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BILAN CALME RETRAITE CONFORT 2018 Siren 348057068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24355	24355		100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7980	1606	6374	6773
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	203051	156505	46546	37833
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229879	186803	43076	50518
Autres immobilisations corporelles	261087	247950	13137	11536
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2956		2956	32
Autres immobilisations financières	4277		4277	4277
TOTAL (I)	733585	617219	116366	111068
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45412		45412	25361
Autres créances	454685		454685	499792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2317		2317	42
Charges constatées d’avance	4430		4430	870
TOTAL (II)	506843		506843	526065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1240428	617219	623210	637133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	32777		32777	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3278		3278	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52788		52788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73266		118326	
Subventions d’investissement	39274		12569	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201383		219738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6990	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92426		89652	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160468		155203	
Dettes fiscales et sociales	131341		126531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1420	
Produits constatés d’avance (2)	37592		37592	
TOTAL (IV)	421827		410405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	623210		637133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3		3	11
Production vendue biens				
Production vendue services	1792348		1792348	1759043
Chiffres d’affaires nets	1792350		1792350	1759055
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20180	48206
Autres produits			300	107
Total des produits d’exploitation (I)			1812830	1807369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			645	59
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41646	33123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			771047	728867
Impôts, taxes et versements assimilés			69331	40205
Salaires et traitements			654897	660651
Charges sociales			238693	231444
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34813	45297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6990
Autres charges			496	488
Total des charges d’exploitation (II) 			1811569	1747125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1261	60243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			341	454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341	454
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			341	454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1602	60697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41022		7384	
Reprises sur provisions et transferts de charges			10703	
Total des produits exceptionnels (VII)	41022		18087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3926		1311	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3926		1311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37096		16776	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34568		-40853	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1854193		1825909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1780927		1707583	
BENEFICE OU PERTE	73266		118326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32335		
Total Immobilisations corporelles		656830		37187
Total Immobilisations financières		4309		2924
Total Général		693474		40111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				694017
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7233
Total Général				733585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25462	499		25961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556943	34315		591258
AMORTISSEMENTS Total Général	582405	34813		617219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6990		6990	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6990		6990	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2956		2956	
Autres immobilisations financières	4277		4277	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45412	45412		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	147	147		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34423	34423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	402653	402653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17462	17462		
Charges constatées d’avance	4430	4430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	511760	504527	7233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92426		92426	
Fournisseurs et comptes rattachés	160468	160468		
Personnel et comptes rattachés	50659	50659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74156	74156		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	152	152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6374	6374		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37592	37592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	421827	329401	92426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	24