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BILAN CALME RETRAITE CONFORT 2017 Siren 348057068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24355	24255	100	7239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7980	1207	6773	7172
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	188316	150484	37833	41614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	212494	161976	50518	78195
Autres immobilisations corporelles	256019	244483	11536	10922
Immobilisations en cours				1311
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	32		32	24
Autres immobilisations financières	4277		4277	
TOTAL (I)	693474	582405	111068	146478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25361		25361	14774
Autres créances	499792		499792	549163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42		42	119
Charges constatées d’avance	870		870	168
TOTAL (II)	526065		526065	564224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1219539	582405	637133	710702
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	32777		32777	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3278		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52788		70931	
Report à nouveau			-6498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118326		120234	
Subventions d’investissement	12569		19953	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	219738		238158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6990		20960	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6990		20960	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8		5385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89652		97507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155203		175109	
Dettes fiscales et sociales	126531		133503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1868	
Autres dettes	1420		1207	
Produits constatés d’avance (2)	37592		37005	
TOTAL (IV)	410405		451584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	637133		710702	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11		11	6
Production vendue biens				
Production vendue services	1759043		1759043	1833352
Chiffres d’affaires nets	1759055		1759055	1833357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48206	35442
Autres produits			107	531
Total des produits d’exploitation (I)			1807369	1869330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33123	116272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			728867	692726
Impôts, taxes et versements assimilés			40205	73435
Salaires et traitements			660651	672494
Charges sociales			231444	236756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45297	43300
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6990	
Autres charges			488	482
Total des charges d’exploitation (II) 			1747125	1835465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60243	33865
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			454	535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			454	535
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			454	533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60697	34398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7384		62978	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10703			
Total des produits exceptionnels (VII)	18087		62978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1311			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10703	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1311		10703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16776		52275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40853		-33561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1825909		1932843	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1707583		1812609	
BENEFICE OU PERTE	118326		120234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32335		
Total Immobilisations corporelles		651227		6913
Total Immobilisations financières		24		4285
Total Général		683586		11198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1311	656830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4309
Total Général			1311	693474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17924	7539		25462
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	519185	37758		556943
AMORTISSEMENTS Total Général	537108	45297		582405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6990
Total Provisions pour risques et charges	20960	6990	20960	6990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	10703		10703	
Total Provisions pour dépréciation	10703		10703	
TOTAL GENERAL	31663	6990	31663	6990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6990	20960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10703	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	32			
Autres immobilisations financières	4277			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25361			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	196			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18283			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1163			
Divers				
Groupe et associés	479138			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1011			
Charges constatées d’avance	870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530332	526023	4309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	89652		89652	
Fournisseurs et comptes rattachés	155203	155203		
Personnel et comptes rattachés	51328	51328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71760	71760		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3442	3442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1420	1420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	37592	37592		
TOTAL – ETAT DES DETTES	410405	320753	89652	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		23	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24		23