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BILAN ASSISTANCE TECHNIQUE SECURITE INDUSTRIEL 2021 Siren 348086562
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 114143 76015 38129 18872
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 517917 335527 182390 164577
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2588337 125000 2463337 2508337
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6120 6120 6120
TOTAL (I) 3226517 536542 2689976 2697907
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 9600 9600 401760
Autres créances 4120654 4120654 2323547
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 130551 130551 71395
Charges constatées d’avance 21645 21645 2296
TOTAL (II) 4282450 4282450 2798998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7508967 536542 6972425 5496905
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 65600 65600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 12000 12000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1688591 1504168
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 736447 784424
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2502639 2366191
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1014355 1185030
Emprunts et dettes financières divers (4) 3091891 1515736
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 74552 134742
Dettes fiscales et sociales 196589 291748
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 92400 3458
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4469787 3130714
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6972425 5496905
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 815366 1564893
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2990600 2990600 2924890
Chiffres d’affaires nets 2990600 2990600 2924890
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 33850 1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 20448 15957
Autres produits 37 14
Total des produits d’exploitation (I) 3044935 2942194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1501317 1630871
Impôts, taxes et versements assimilés 42003 43975
Salaires et traitements 860022 683886
Charges sociales 265444 234601
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104284 79359
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4 11
Total des charges d’exploitation (II) 2773074 2672702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 271861 269492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 600000 650000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 279 10592
Reprises sur provisions et transferts de charges 89748
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 690028 660592
Dotations financières sur amortissements et provisions 95000 39131
Intérêts et charges assimilées 8127 5530
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 103127 44661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 586901 615931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 858762 885423
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 913 306
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90000
Reprises sur provisions et transferts de charges 5000
Total des produits exceptionnels (VII) 90913 5306
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 46021 307
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 89748
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 135769 307
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -44856 4999
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 77459 105998
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3825876 3608092
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3089429 2823669
BENEFICE OU PERTE 736447 784424
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 20448 15957
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 84010 30133
Total Immobilisations corporelles 472890 111219
Total Immobilisations financières 2634205 50000
Total Général 3191105 191353
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 114143
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 66192 517917
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 89748 2594457
Total Général 155941 3226517
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 65138 10877 76015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 308312 93407 66192 335527
AMORTISSEMENTS Total Général 373450 104284 66192 411542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 125000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 119748 95000 89748 125000
TOTAL GENERAL 119748 95000 89748 125000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 95000 89748
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6120 6120
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 9600 9600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2158 2158
Impôts sur les bénéfices 23233 23233
T. V. A. 23785 23785
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3965966 9559 3956407
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 105512 105512
Charges constatées d’avance 21645 21645
TOTAL ETAT DES CREANCES 4158018 195491 3962527
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1014355 451825 562530
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 74552 74552
Personnel et comptes rattachés 38972 38972
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 109574 109574
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35793 35793
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12249 12249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3091891 3091891
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 92400 92400
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4469787 815366 3654421
Emprunts souscrits en cours d’exercice 200000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 370675
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel