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BILAN ASSISTANCE TECHNIQUE SECURITE INDUSTRIEL 2018 Siren 348086562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94846	78031	16815	25450
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	380176	239981	140194	141353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1248737	30000	1218737	1178737
Créances rattachées à des participations				33430
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120		6120	5950
TOTAL (I)	1729879	348012	1381867	1384920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339180		339180	536228
Autres créances	1571295		1571295	923185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20732		20732	4570
Charges constatées d’avance	426		426	419
TOTAL (II)	1931633		1931633	1464402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3661511	348012	3313499	2849323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65600		65600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	822525		520269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439836		572256	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1339961		1170125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	71439		161430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1560068		1049161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128684		153996	
Dettes fiscales et sociales	203347		297810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963538		1679197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3313499		2849323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1963538		1679197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2793150		2793150	2613135
Chiffres d’affaires nets	2793150		2793150	2613135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8139	15529
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59608	9576
Autres produits			407	715
Total des produits d’exploitation (I)			2861303	2638955
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1399732	1216736
Impôts, taxes et versements assimilés			39393	26230
Salaires et traitements			794607	816795
Charges sociales			259806	249836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88012	84024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	53
Total des charges d’exploitation (II) 			2581563	2393674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279740	245281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			280000	390000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280000	390000
Dotations financières sur amortissements et provisions			30000	
Intérêts et charges assimilées			3779	6277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33779	6277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			246221	383723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525961	629004
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200		7354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1200		18604	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19470		2178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29470		15658	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28270		2945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57854		59693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3142503		3047559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2702667		2475302	
BENEFICE OU PERTE	439836		572256	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90460		7221
Total Immobilisations corporelles		310146		70998
Total Immobilisations financières		1184687		72000
Total Général		1585293		150218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2835	94846
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			968	380176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1830	1254857
Total Général			5633	1729879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65010	15856	2835	78031
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168792	72157	968	239981
AMORTISSEMENTS Total Général	233803	88012	3803	318012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30000		30000
TOTAL GENERAL		40000		40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		30000		
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6120		6120	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339180	339180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	656	656		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28997	28997		
T. V. A.	10960	10960		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1528108	1528108		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2573	2573		
Charges constatées d’avance	426	426		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1917021	1910901	6120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40147	40147		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31291	31291		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128684	128684		
Personnel et comptes rattachés	37468	37468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66895	66895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87026	87026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11958	11958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1560068	1560068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963538	1963538		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel