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BILAN WATTRELOS DISTRIBUTION 2021 Siren 347940488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119425	95571	23854	
Fonds commercial				195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1589423	1515278	74145	143574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4819672	2732616	2087056	2444505
Autres immobilisations corporelles	8716653	3906410	4810243	5464368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	40100		40100	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8823847		8823847	7317418
Autres titres immobilisés	93638		93638	93638
Prêts				
Autres immobilisations financières	443078		443078	441912
TOTAL (I)	24645835	8249875	16395960	16100416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12575	228124	-215549	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5641139		5641139	5040231
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1273446	1788	1271658	887488
Autres créances	2684630		2684630	3730248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3452448		3452448	2088421
Charges constatées d’avance	169456		169456	91894
TOTAL (II)	13233695	229912	13003782	11838282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37879530	8479788	29399743	27938697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3189586		3189586	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		207194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65257		1137457	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1057429		240606	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13472			
TOTAL (I)	6745745		6974844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	267943		209945	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	267943		209945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10182724		10261934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3470248		3284745	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7326		2460	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6149061		5234046	
Dettes fiscales et sociales	2233953		1581189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94494			
Autres dettes	248249		389534	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22386055		20753909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29399743		27938697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			81197348	75010533
Production vendue biens			96816	1096
Production vendue services			2132230	1253525
Chiffres d’affaires nets			83426394	76265153
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326027	925072
Autres produits			101938	
Total des produits d’exploitation (I)			83951543	77190225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65014969	60350411
Variation de stock (marchandises)			-368542	195408
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			498488	-764458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				128702
Autres achats et charges externes			5809250	5507573
Impôts, taxes et versements assimilés			817562	944386
Salaires et traitements			7172640	7103958
Charges sociales			2064369	2019185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1350869	1449667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			228124	246729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			67998	
Autres charges			56860	44163
Total des charges d’exploitation (II) 			82712586	77225725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1238956	-35500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			41380	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1856
Produits financiers de participations			118474	273625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			96	
Autres intérêts et produits assimilés			1529	7649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			120100	281274
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			140282	165287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140282	165287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20182	115987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1260155	78632
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	287772		53810	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	498		246394	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3298	
Total des produits exceptionnels (VII)	288270		303502	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3170		11146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195010		270133	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75103			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	273283		281279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14987		22223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	83167			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	134546		-139752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	84401293		77775001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	83343864		77534394	
BENEFICE OU PERTE	1057429		240606	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16639		21116	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281826		32600
Total Immobilisations corporelles		15036938		362751
Total Immobilisations financières		7852968		1507604
Total Général		23171732		1902955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			195000	119425
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233841	15165847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	9360563
Total Général			428851	24645835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86826	8746		95571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6984491	1403754	233941	8154304
AMORTISSEMENTS Total Général	7071316	1412500	233941	8249875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13472
Total Provisions réglementées		13472		13472
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		13472		13472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13472		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	47025		47025	
Prêts				
Autres immobilisations financières	443078		443078	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1273446	1273446		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2684631	2684631		
Charges constatées d’avance	169456	169456		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4617636	4127533	490103	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25155	25155		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10157569	1484688	4953235	3719646
Emprunts et dettes financières divers	3470380	3470380		
Fournisseurs et comptes rattachés	6149061	6149061		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2233821	2233821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94494	94494		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	248249	248249		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22378729	13705848	4953235	3719646
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1894000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1333281			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	290			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	290