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BILAN WATTRELOS DISTRIBUTION 2020 Siren 347940488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86826	86826		
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1589423	1445850	143574	221211
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4900231	2455726	2444505	2954409
Autres immobilisations corporelles	8547284	3082916	5464368	6373615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				10339
Participations évaluées - mise en équivalence	7060348		7060348	7050193
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	257070		257070	257071
Autres titres immobilisés	93638		93638	93638
Prêts				
Autres immobilisations financières	460544		460544	444515
TOTAL (I)	23190364	7071316	16119048	17599992
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5285172	244941	5040231	5395225
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778479	1788	776691	564732
Autres créances	3719119		3719119	3911392
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2223064		2223064	560137
Charges constatées d’avance	91894		91894	134658
TOTAL (II)	12097728	246729	11850999	10566144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35288092	7318045	27970047	28166136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3189586		4188891	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	207194		207194	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1137457		1383762	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240605		-246304	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3298	
TOTAL (I)	6974843		7736840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209945		209945	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	209945		209945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10261934		1212081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3292249		11553243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2460		1909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5257893		5426589	
Dettes fiscales et sociales	1581189		1600427	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3592		1383	
Autres dettes	385942		423719	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20785259		20219351	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27970047		28166136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13481212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	669433		1212867	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			74549851	75594528
Production vendue biens			1715302	366542
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			76265153	75961070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			605468	418136
Autres produits			1000	
Total des produits d’exploitation (I)			76871621	76379206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56493936	58496356
Variation de stock (marchandises)			324110	411398
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230679	-315364
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8151292	7841686
Impôts, taxes et versements assimilés			914816	891657
Salaires et traitements			7050998	6677054
Charges sociales			1999731	2037279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1449667	1020789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			246729	217703
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44163	22500
Total des charges d’exploitation (II) 			76906121	77301058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-34500	-921852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				24010
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1035
Produits financiers de participations			273625	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7649	1105
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			281274	201116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167143	128276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167143	128276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114131	72839
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79632	-826037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52810		181553	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246394		19000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3298		1410	
Total des produits exceptionnels (VII)	302502		201963	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11146		94761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206392		10869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63740		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281279		115630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21223		86333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-139751		-493400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77455397		76806295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77214791		77052599	
BENEFICE OU PERTE	240605		-246305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281826		
Total Immobilisations corporelles		16047949		223011
Total Immobilisations financières		7845417		29173
Total Général		24175192		252185
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		10339		
Total Immobilisations corporelles		10339	1223684	15036938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2990		7871601
Total Général		13329	1223684	23190364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86826			86826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6488374	1449667	953550	6984491
AMORTISSEMENTS Total Général	6575200	1449667	953550	7071317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3298		3298	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209945
Total Provisions pour risques et charges	209945			209945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	214057	244941	214057	244941
Sur comptes clients	3646	1788	3646	1788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217703	246729	217703	246729
TOTAL GENERAL	430946	246729	221001	456674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		246729	217703	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3298	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	257070		257070	
Prêts				
Autres immobilisations financières	460544		460544	
Clients douteux ou litigieux	3441	3441		
Autres créances clients	775039	775039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	660	660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10129	10129		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2145132	2145132		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1563198	1563198		
Charges constatées d’avance	91894	91894		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5307107	4589492	717614	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1670063	1670063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8591871	1290283	3973137	3328450
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5257893	5257893		
Personnel et comptes rattachés	694859	694859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	694226	694226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23142	23142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168963	168963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3592	3592		
Groupe et associés	3292249	3292249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385942	385942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20782799	13481212	3973137	3328450
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel