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BILAN WATTRELOS DISTRIBUTION 2019 Siren 347940488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86826	86826		
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1589423	1368212	221211	298875
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5034827	2080418	2954409	1319397
Autres immobilisations corporelles	9413360	3039745	6373615	2093453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	10339		10339	112857
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5779990		5779990	5779990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1620912		1620912	1643620
Prêts				48404
Autres immobilisations financières	444515		444515	458631
TOTAL (I)	24175192	6575200	17599992	11950227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5609282	214057	5395225	5859335
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205247	3646	201601	362993
Autres créances	4609350		4609350	3958493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	458358		458358	952733
Charges constatées d’avance	140187		140187	147721
TOTAL (II)	11022424	217703	10804721	11281275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35197616	6792904	28404713	23231502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4188891		4188891	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	207194		192287	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1383762		1400524	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-246304		298145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3298		4708	
TOTAL (I)	7736840		8284554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	209945		199945	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	209945		199945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10824619		4829188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1956493		1637116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1909		345	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5786153		6219308	
Dettes fiscales et sociales	1600427		1847650	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	288327		213396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20457929		14747003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28404713		23231502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13285088		9453328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1212867		418249	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74201084		74201084	75644214
Production vendue biens	51410		51410	4256
Production vendue services	1693149		1693149	1702998
Chiffres d’affaires nets	75945642		75945642	77351467
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			425636	477102
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			76371278	77828569
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57267105	58295810
Variation de stock (marchandises)			411398	83066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245391	267797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8535431	8103905
Impôts, taxes et versements assimilés			891657	965160
Salaires et traitements			6652478	6795131
Charges sociales			2028677	2036441
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1020789	881514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			217703	167880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22500	11445
Total des charges d’exploitation (II) 			77293130	77608147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-921852	220422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			24010	14196
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1035	
Produits financiers de participations			200000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1105	549
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11	
Total des produits financiers (V)			201116	100549
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			128276	86796
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128276	86796
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72839	13753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-826037	248371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	181553		30431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000		207506	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1410		15410	
Total des produits exceptionnels (VII)	201963		253347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94761		29050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10869		207718	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		199945	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115630		436712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86333		-183366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-493400		-233140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	76798367		78196661	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77044671		77898515	
BENEFICE OU PERTE	-246305		298145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	257756		328483	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		281826		
Total Immobilisations corporelles		11659201		6869168
Total Immobilisations financières		7930645		12706
Total Général		19871671		6881874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				281826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		102518		
Total Immobilisations corporelles		102518	2377901	16047950
Prêts et immobilisations financières			64396	
Total Immobilisations financières			97934	7845417
Total Général		102518	2475835	24175192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86826			86826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7834618	1020789	2367032	6488375
AMORTISSEMENTS Total Général	7921444	1020789	2367032	6575200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3298
Total Provisions réglementées	4708		1410	3298
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				209945
Total Provisions pour risques et charges	199945	10000		209945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	161345	214057	161345	214057
Sur comptes clients	6535	3646	6535	3646
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	167880	217703	167879	217703
TOTAL GENERAL	372532	227703	169289	430946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		217703	167880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000	1410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	444515		444515	
Clients douteux ou litigieux	5899	5899		
Autres créances clients	199348	199346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	994	994		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250570	250570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2313747	2313747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2044039	2044039		
Charges constatées d’avance	140187	140187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5399299	4954784	444515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4212866	4212866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6611753	1024867	3346452	2240434
Emprunts et dettes financières divers	4138	4138		
Fournisseurs et comptes rattachés	5786153	5786153		
Personnel et comptes rattachés	682205	682205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	793088	793088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125134	125134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1952355	366401	1585954	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288327	288327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20456020	13283180	4932406	2240434
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	799186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel