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BILAN WATTRELOS DISTRIBUTION 2018 Siren 347940488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86826	86826		
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				150000
Constructions	1606666	1307790	298875	376775
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4094694	2775297	1319397	1375536
Autres immobilisations corporelles	5844983	3751531	2093453	2271293
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	112857		112857	28268
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5779990		5779990	5779990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1643620		1643620	1588422
Prêts	48404		48404	48404
Autres immobilisations financières	458631		458631	438799
TOTAL (I)	19871671	7921444	11950227	12252487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6020680	161345	5859335	5958578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	369528	6535	362993	275385
Autres créances	3958493		3958493	2759196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	952733		952733	1344230
Charges constatées d’avance	147721		147721	138753
TOTAL (II)	11449154	167880	11281275	10476143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31320825	8089324	23231502	22728629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4188891		4188891	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	192287		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400524		1006628	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298145		845733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4708		6118	
TOTAL (I)	8284554		8397370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199945		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199945		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4829188		4830431	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1637116		920130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	345		389	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6219308		6517081	
Dettes fiscales et sociales	1847650		1874127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	213396		175102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14747003		14317260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23231502		22728629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9453328		10418382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	418249			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75644214		75644214	75581645
Production vendue biens	4256		4256	56537
Production vendue services	1702998		1702998	1587165
Chiffres d’affaires nets	77351467		77351467	77225346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			477102	204404
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			77828569	77429751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58295810	58508591
Variation de stock (marchandises)			83066	-59358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267797	277931
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8103905	7735828
Impôts, taxes et versements assimilés			965160	915418
Salaires et traitements			6795131	6334188
Charges sociales			2036441	1800811
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			881514	832653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167880	148619
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11445	4938
Total des charges d’exploitation (II) 			77608147	76499619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220422	930132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			14196	1328
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1287
Produits financiers de participations			100000	121140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			549	1961
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100549	123101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			86796	80459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			86796	80459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13753	42641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248371	972814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30431		42152	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207506		3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15410		1410	
Total des produits exceptionnels (VII)	253347		47362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29050		22141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	207718		5496	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	199945			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436712		27637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183366		19725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			120592	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-233140		26213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78196661		77601541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77898515		76755807	
BENEFICE OU PERTE	298145		845733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	328483		202638	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290328		
Total Immobilisations corporelles		11309748		714750
Total Immobilisations financières		7855615		110495
Total Général		19455690		825245
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8502	281826
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		28268		
Total Immobilisations corporelles		28268	337030	11659201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35465	7930645
Total Général		28268	380996	19871671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	95328		8502	86826
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7107876	881513	154771	7834618
AMORTISSEMENTS Total Général	7203204	881513	163273	7921444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4708
Total Provisions réglementées	6118		1410	4708
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199945
Total Provisions pour risques et charges	14000	199945	14000	199945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	145167	161345	145167	161345
Sur comptes clients	3452	6535	3452	6535
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148619	167880	148619	167880
TOTAL GENERAL	168737	367825	164030	372532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		167880	148619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		199945	15410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48404		48404	
Autres immobilisations financières	458631		458631	
Clients douteux ou litigieux	11015	11015		
Autres créances clients	358514	358514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52075	52075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	304295	304295		
Groupe et associés	1437081	1437081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2165042	2165042		
Charges constatées d’avance	147721	147721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4982777	4475742	507035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	418249	418249		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4410938	726986	2635559	
Emprunts et dettes financières divers	4237	4237		
Fournisseurs et comptes rattachés	6219308	6219308		
Personnel et comptes rattachés	768617	768617		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	871355	871355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59825	59825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147853	147853		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1632879	23156	1609723	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	213396	213396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14746658	9452983	4245282	1048393
Emprunts souscrits en cours d’exercice	514380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	933873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	291			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	291