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BILAN WATTRELOS DISTRIBUTION 2017 Siren 347940488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95328	95328		
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1606666	1229890	376775	456273
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3852328	2476792	1375536	1337099
Autres immobilisations corporelles	5672487	3401194	2271293	2207500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	28268		28268	63871
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5779990		5779990	269990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1588422		1588422	1587765
Prêts	48404		48404	48404
Autres immobilisations financières	438799		438799	408957
TOTAL (I)	19455690	7203204	12252487	6724859
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6103745	145167	5958578	6044387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252597	3452	249145	169243
Autres créances	2759196		2759196	2539189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1344230		1344230	1359847
Charges constatées d’avance	138753		138753	129513
TOTAL (II)	10598521	148619	10449902	10242179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30054211	7351823	22702389	16967037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4188891		83259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1006628		631138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	845733		645280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6118		7528	
TOTAL (I)	8397370		3017205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		14000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		14000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4830431		4074604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	920130		1633376	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	389		11205	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6490840		6153184	
Dettes fiscales et sociales	1874127		1885177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175102		178287	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14291019		13935832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22702389		16967037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10392141		10780202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75581645		75581645	70209185
Production vendue biens	56537		56537	54009
Production vendue services	1587165		1587165	1366825
Chiffres d’affaires nets	77225346		77225346	71630019
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204404	143618
Autres produits				3119
Total des produits d’exploitation (I)			77429751	71776756
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			58508591	54599052
Variation de stock (marchandises)			-59358	-164758
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			277931	264863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7735828	7060594
Impôts, taxes et versements assimilés			915418	887963
Salaires et traitements			6334188	5748728
Charges sociales			1800811	1609271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			832653	804026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			148619	1766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4938	1441
Total des charges d’exploitation (II) 			76499619	70812946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			930132	963810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1328	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1287	941
Produits financiers de participations			121140	9995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1961	1806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123101	11801
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80459	76247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80459	76247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42641	-64446
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972814	898424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42152		70660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3800			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1410		11410	
Total des produits exceptionnels (VII)	47362		82070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22141		40662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5496			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			14000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27637		54662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19725		27408	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	120592		192916	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26213		87636	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77601541		71870627	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76755807		71225346	
BENEFICE OU PERTE	845733		645280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202638		142884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		291918		
Total Immobilisations corporelles		10818044		889149
Total Immobilisations financières		2315115		5548002
Total Général		13425077		6437151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1590	290328
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		63871		
Total Immobilisations corporelles		63871	333574	11309748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7503	7855615
Total Général		63871	342667	19455690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96918		1590	95328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6603301	832654	328079	7107876
AMORTISSEMENTS Total Général	6700219	832654	329669	7203204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6118
Total Provisions réglementées	7528		1410	6118
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	14000			14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		145167		145167
Sur comptes clients	1766	3452	1766	3452
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1766	148619	1766	148619
TOTAL GENERAL	23294	148619	3176	168737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148619	1766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48404			
Autres immobilisations financières	438799			
Clients douteux ou litigieux	8699			
Autres créances clients	243897			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	692			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60642			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	320440			
Groupe et associés	730473			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1646949			
Charges constatées d’avance	138753			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3637748	3150545	487203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4830431	931553	2693766	
Emprunts et dettes financières divers	4178	4178		
Fournisseurs et comptes rattachés	6490840	6490840		
Personnel et comptes rattachés	874194	874194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	840899	840899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159033	159033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	915952	915952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175102	175102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14290630	10391752	2693766	1205112
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1721290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	965462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	281			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	281