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BILAN WATTRELOS DISTRIBUTION 2016 Siren 347940488				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96918	96918		2678
Fonds commercial	195000		195000	195000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150000		150000	150000
Constructions	1606666	1150392	456273	530834
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3721718	2384619	1337099	1497268
Autres immobilisations corporelles	5275790	3068290	2207500	1911612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	63871		63871	9000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	269990		269990	19990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1587765		1587765	1580145
Prêts	48404		48404	48404
Autres immobilisations financières	408957		408957	409403
TOTAL (I)	13425077	6700219	6724859	6354334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6044387		6044387	5879629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171009	1766	169243	155941
Autres créances	2539189		2539189	2595794
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1359847		1359847	382816
Charges constatées d’avance	129513		129513	151717
TOTAL (II)	10243945	1766	10242179	9165897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23669022	6701985	16967037	15520231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	83259		83259	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	631138		388326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645280		404062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7528		8938	
TOTAL (I)	3017205		2534584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4074604		4457932	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1633376		598704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11205		1892	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6153184		5684819	
Dettes fiscales et sociales	1885177		1855832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	178287		376467	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13935832		12975646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16967037		15520231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10780202		10076812	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			760084	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70209185		70209185	69419006
Production vendue biens	54009		54009	47319
Production vendue services	1366825		1366825	1247166
Chiffres d’affaires nets	71630019		71630019	70713491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			143618	200513
Autres produits			3119	3151
Total des produits d’exploitation (I)			71776756	70917155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54599052	54830546
Variation de stock (marchandises)			-164758	-323856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264863	309019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7060594	6630313
Impôts, taxes et versements assimilés			887963	939841
Salaires et traitements			5748728	5527856
Charges sociales			1609271	1582484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			804026	777483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1766	735
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1441	5362
Total des charges d’exploitation (II) 			70812946	70279782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			963810	637373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			941	1351
Produits financiers de participations			9995	14993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1806	2188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11801	17180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76247	58665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76247	58665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64446	-41484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			898424	594538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70660		36212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			37667	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11410		13305	
Total des produits exceptionnels (VII)	82070		87184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40662		193080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14000		10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54662		228080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27408		-140896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	192916		42346	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87636		7234	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	71870627		71021519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71225346		70617457	
BENEFICE OU PERTE	645280		404062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	142884		198238	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295818		
Total Immobilisations corporelles		10023067		926375
Total Immobilisations financières		2057941		257620
Total Général		12376825		1183995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3900	291918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9000		
Total Immobilisations corporelles		9000	122398	10818044
Prêts et immobilisations financières			446	
Total Immobilisations financières			446	2315115
Total Général		9000	126743	13425077
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	98139	2678	3900	96918
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5924352	801347	122398	6603301
AMORTISSEMENTS Total Général	6022492	804025	126298	6700219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7528
Total Provisions réglementées	8938		1410	7528
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14000
Total Provisions pour risques et charges	10000	14000	10000	14000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	735	1766	735	1766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	735	1766	735	1766
TOTAL GENERAL	19673	15766	12145	23294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1766	735	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14000	11410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	48404			
Autres immobilisations financières	408957			
Clients douteux ou litigieux	8003			
Autres créances clients	163006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	261425			
Groupe et associés	1133709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1119926			
Charges constatées d’avance	129513			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3297072	2839711	457361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4074604	918974	2373906	
Emprunts et dettes financières divers	3951	3951		
Fournisseurs et comptes rattachés	6153184	6153184		
Personnel et comptes rattachés	823582	823582		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	726150	726150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	335445	335445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1629425	1629425		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	178287	178287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13924627	10768997	2373906	781724
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1291256			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	914500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel