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BILAN SERRUTIM 2018 Siren 347971756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	501	501		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41190	38537	2653	4938
Autres immobilisations corporelles	26936	20073	6863	12102
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3850		3850	
Autres immobilisations financières	8353		8353	4971
TOTAL (I)	80832	59112	21720	22011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22222		22222	22798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113343	359	112984	151391
Autres créances	32193		32193	30519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79407		79407	368628
Charges constatées d’avance	2441		2441	2372
TOTAL (II)	249607	359	249248	575708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	330440	59471	270968	597719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74506		74507	
Report à nouveau	3554		392031	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9956		-68477	
Subventions d’investissement	266		516	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	104784		415077	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	74462		45335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58580		73800	
Dettes fiscales et sociales	33140		42662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8202	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	166184		182642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	270968		597719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91721		130831	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	677961		677961	664380
Chiffres d’affaires nets	677961		677961	664380
				
Production stockée			-576	22798
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6595	53624
Autres produits			2204	11017
Total des produits d’exploitation (I)			686185	751819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80423	109825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186560	172135
Impôts, taxes et versements assimilés			7698	9087
Salaires et traitements			258762	332656
Charges sociales			136021	190488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3402	8108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			359	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			863	6288
Total des charges d’exploitation (II) 			674090	828587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12094	-76768
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			43	43
Autres intérêts et produits assimilés				218
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12164
Total des produits financiers (V)			43	12425
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1227
Total des charges financières (VI)			474	1927
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-431	10498
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11663	-66270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	572			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11668		249	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12240		249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2785		2456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11162			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13947		2456	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1707		-2207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698469		764493	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	688513		832970	
BENEFICE OU PERTE	9956		-68477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6595			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	672			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		501		
Total Immobilisations corporelles		78946		7040
Total Immobilisations financières		4970		7232
Total Général		84418		14273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				501
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17859	68127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12203
Total Général			17859	80832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	501			501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61905	3402	6697	58611
AMORTISSEMENTS Total Général	62407	3402	6697	59112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		359		359
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		359		359
TOTAL GENERAL		359		359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		359		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3850	3850		
Autres immobilisations financières	8353		8353	
Clients douteux ou litigieux	418	418		
Autres créances clients	112925	112925		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12490	12490		
T. V. A.	9567	9567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10035	10035		
Charges constatées d’avance	2441	2441		
TOTAL ETAT DES CREANCES	160181	151828	8353	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58580	58580		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11003	11003		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17680	17680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4456	4456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91721	91721		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	320000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57111			
Location, charges locatives et de copropriété	46079			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23416			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59952			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186560			
Taxe professionnelle	1882			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5816			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7698			
Montant de la TVA. collectée	70320			
Total TVA. déductible sur biens et services	39246			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7