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BILAN RESIDENCE SAINT JEAN 2021 Siren 347956112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5987	4330	1656	3652
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	22400	8960	13440	17920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92755	15771	76984	70534
Installations techniques, matériel et outillage industriels	448593	149980	298612	330121
Autres immobilisations corporelles	649186	190676	458509	555181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	37213		37213	37213
Autres immobilisations financières	5679		5679	5679
TOTAL (I)	1261974	369718	892255	1020463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19952		19952	10089
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9746		9746	3329
Autres créances	837459		837459	649025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2668		2668	13
Charges constatées d’avance	2572		2572	4492
TOTAL (II)	872399		872399	666950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2134374	369718	1764655	1687413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	37500		37500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26106		28559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200809		-2452	
Subventions d’investissement	18711		21711	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293127		95318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	617084		610000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	617084		610000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	174505		131336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214843		401490	
Dettes fiscales et sociales	417540		361772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3696		8327	
Autres dettes	3730		38199	
Produits constatés d’avance (2)	40126		40579	
TOTAL (IV)	854443		982095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1764655		1687413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	455		455	252
Production vendue biens				
Production vendue services	3993165		3993165	3708620
Chiffres d’affaires nets	3993620		3993620	3708873
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190047	187744
Autres produits			5949	9
Total des produits d’exploitation (I)			4189618	3896626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			787	610
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147070	159925
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9862	-4252
Autres achats et charges externes			1358675	1297915
Impôts, taxes et versements assimilés			118528	125384
Salaires et traitements			1493253	1499844
Charges sociales			552036	443198
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199622	199111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7084	
Autres charges			10250	9507
Total des charges d’exploitation (II) 			3877447	3731244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312170	165382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24524	17174
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24524	17174
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24524	-17174
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			287645	148208
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		1258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		1258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22616		40095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			111824	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22616		151919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19616		-150660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67219			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4192618		3897885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3991808		3900338	
BENEFICE OU PERTE	200809		-2452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6815	6476		13291
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163281	193147		356428
AMORTISSEMENTS Total Général	170096	199623		369719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				617085
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	610000	7085		617085
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	610000	7085		617085
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7085		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37214		37214	
Autres immobilisations financières	5679		5679	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9746	9746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	75	75		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37231	37231		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	787908	787908		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103495	103495		
Charges constatées d’avance	2573	2573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	983919	941027	42893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	174505		174505	
Fournisseurs et comptes rattachés	214844	214844		
Personnel et comptes rattachés	127357	127357		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211723	211723		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78461	78461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3697	3697		
Groupe et associés	91248	91248		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3731	3731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40127	40127		
TOTAL – ETAT DES DETTES	945691	771186	174505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel