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BILAN FONDERIE ET ACIERIE DE DENAIN 2016 Siren 347941346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	29000	29000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78205	77705	500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	252951	181046	71905	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21765250	15840513	5924737	
Autres immobilisations corporelles	770330	683154	87177	
Immobilisations en cours	136444		136444	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	38083		38083	
Autres immobilisations financières	1985		1985	
TOTAL (I)	23072249	16811418	6260831	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	694781		694781	
En cours de production de biens	1085086		1085086	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172122	6586	165537	
Autres créances	598398		598398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5330587		5330587	
Disponibilités	2345921		2345921	
Charges constatées d’avance	30137		30137	
TOTAL (II)	10257033	6586	10250447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33329282	16818004	16511278	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	253504			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	570000			
Report à nouveau	2702845			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1746574			
Subventions d’investissement	3947			
Provisions réglementées	1144648			
TOTAL (I)	7928371			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1778497			
Provisions pour charges	38858			
TOTAL (III)	1817355			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3337800			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	732225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1569052			
Dettes fiscales et sociales	1126475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6765552			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16511278			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4091104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	735		735	
Production vendue biens	9293841	285950	9579791	
Production vendue services	862894	101799	964693	
Chiffres d’affaires nets	10157470	387749	10545219	
				
Production stockée			126146	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6317	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			279919	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			10957630	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2002543	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			163744	
Autres achats et charges externes			4180141	
Impôts, taxes et versements assimilés			374390	
Salaires et traitements			3585226	
Charges sociales			1272177	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1584162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3746	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64858	
Autres charges			776	
Total des charges d’exploitation (II) 			13231826	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2274197	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21420	
Total des produits financiers (V)			26396	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			75395	
Différences négatives de change			54	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49052	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2323249	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17179			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	307987			
Reprises sur provisions et transferts de charges	284955			
Total des produits exceptionnels (VII)	610121			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40743			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144493			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	406085			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-170591			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11594146			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13340720			
BENEFICE OU PERTE	-1746574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	770			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78489		6000
Total Immobilisations corporelles		23530321		531263
Total Immobilisations financières		20943		19125
Total Général		23658754		556388
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				29000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6284	78205
Virement postes immobilisations corporelles en cours		254008		
Virement postes - Avances et acomptes		18500		
Total Immobilisations corporelles		272508	864101	22924975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40068
Total Général		272508	870385	23072249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	29000			29000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77790	6200	6284	77705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15990851	1577962	864101	
AMORTISSEMENTS Total Général	16097641	1584162	870385	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1144648
Total Provisions réglementées	1285111	144493	284955	1144648
Provisions pour litiges				26000
Provisions pour garanties données aux clients				523997
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				38858
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1228500
Total Provisions pour risques et charges	1894322	64858	141825	1817355
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3390	3746	550	6585
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3390	3745	550	6586
TOTAL GENERAL	3182822	213096	427330	2968589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		144453	254955	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1585			
Clients douteux ou litigieux	7877			
Autres créances clients	164246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3802			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170591			
T. V. A.	237346			
Autres impôts, taxes versements assimilés	32320			
Divers	35332			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2			
Charges constatées d’avance	30137			
TOTAL ETAT DES CREANCES	840725	792781	47945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1026300	246300	780000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2311500	1149277	1162223	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1569052	1569052		
Personnel et comptes rattachés	603893	603893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434524	434524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18969	18969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69089	69089		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6033327	4091104	1942223	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	582641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel