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BILAN FONCIA COLBERT 2018 Siren 347982910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1338000		1338000	1338000
Autres immobilisations incorporelles	7622		7622	7622
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	716767	621526	95240	137411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	418309		418309	418309
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46087		46087	46123
Autres immobilisations financières	95640	37537	58103	58103
TOTAL (I)	2622428	659064	1963364	2005571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				17662
Clients et comptes rattachés	5961		5961	105999
Autres créances	1730166		1730166	2290544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1736127		1736127	2414206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4358556	659064	3699492	4419778
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	394785		394785	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457038		457038	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39478		39478	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2529065		1810390	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163275		718899	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3583643		3420592	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1277		8500	
Provisions pour charges			30000	
TOTAL (III)	1277		38500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14		1004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6411		215798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100355		633025	
Dettes fiscales et sociales	6646		68280	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32856	
Autres dettes	1144		9720	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114572		960686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3699492		4419778	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	6411			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	356472		356472	4856306
Chiffres d’affaires nets	356472		356472	4856306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48586	207121
Autres produits			1101	22700
Total des produits d’exploitation (I)			406160	5086128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78484	1846732
Impôts, taxes et versements assimilés			14295	53279
Salaires et traitements			3157	1216496
Charges sociales			1970	495983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42170	50290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1277	38832
Autres charges			33924	249119
Total des charges d’exploitation (II) 			175280	3950734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230880	1135393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				37537
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				37537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-37537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			230880	1097856
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1021	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		5660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104		-5660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3670		14685	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63830		358612	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406160		5086128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	242885		4367229	
BENEFICE OU PERTE	163275		718899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1345622		
Total Immobilisations corporelles		720918		
Total Immobilisations financières		560074		5872
Total Général		2626616		5872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1345622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4151	716767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5909	560037
Total Général			10060	2622428
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583507	42170	4151	621526
AMORTISSEMENTS Total Général	583507	42170	4151	621526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1277
Total Provisions pour risques et charges	38500	1277	38500	1277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	37537			37537
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37537			37537
TOTAL GENERAL	76037	1277	38500	38814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1277	38500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46087		46087	
Autres immobilisations financières	95640		95640	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5961	5961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1429	1429		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6597	6597		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56499	56499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	93195	93195		
Groupe et associés	1540339	1540339		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32105	32105		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1877855	1736127	141728	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100355	100355		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4715	4715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	828	828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1102	1102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6411	6411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1144	1144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114572	114572		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel			39