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BILAN ENTREPRISE MARC ROUSSEL 2018 Siren 347990319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20039	20039		468
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35587	29755	5832	7192
Autres immobilisations corporelles	78265	70201	8064	14905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9590		9590	9590
TOTAL (I)	143481	119995	23486	32155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129895		129895	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				124248
Avances et acomptes versés sur commandes	4293		4293	
Clients et comptes rattachés	1288050	59460	1228590	1429483
Autres créances	52026		52026	265398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59638		59638	
Charges constatées d’avance	13300		13300	13519
TOTAL (II)	1547202	59460	1487742	1832647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1690683	179455	1511228	1864802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	480443		536251	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58856		34192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	547683		578828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69484		62843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100		106600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	528568		846904	
Dettes fiscales et sociales	340065		237776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25328		11852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	963544		1265974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1511228		1864802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	963544		1265974	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69484		62843	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2195925		2195925	3767681
Chiffres d’affaires nets	2195925		2195925	3767681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5772	8267
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3311	20336
Autres produits			1390	275
Total des produits d’exploitation (I)			2206399	3796558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			805926	1824789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5647	-93393
Autres achats et charges externes			507509	1027612
Impôts, taxes et versements assimilés			21126	27199
Salaires et traitements			664400	775616
Charges sociales			153369	167795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7636	16155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2157	541
Total des charges d’exploitation (II) 			2156478	3746314
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49921	50245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49921	50245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20551		9356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	43051		9356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32038		8081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1999			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34037		28081	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9014		-18725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79		-2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2249450		3805915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2190594		3771723	
BENEFICE OU PERTE	58856		34192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3311		336	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20039		
Total Immobilisations corporelles		118886		966
Total Immobilisations financières		9590		
Total Général		148515		966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	113852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9590
Total Général			6000	143481
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19571	468		20039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96789	7168	4001	99956
AMORTISSEMENTS Total Général	116360	7636	4001	119995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59460
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	59460			59460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59460			59460
TOTAL GENERAL	79460		20000	59460
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9590	9590		
Clients douteux ou litigieux	205725	205725		
Autres créances clients	1082324	1082324		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2307	2307		
T. V. A.	47264	47264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2435	2435		
Charges constatées d’avance	13300	13300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362966	1362966		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69484	69484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	528568	528568		
Personnel et comptes rattachés	30217	30217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68073	68073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237896	237896		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3879	3879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100	100		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25328	25328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	963544	963544		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel