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BILAN DESPRAT & SAINT VERNY 2021 Siren 347967952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	5000	1250	3750	
Concessions, brevets et droits similaires	21166	19024	2142	1844
Fonds commercial	375862		375862	375862
Autres immobilisations incorporelles				5000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	222758	222758		554
Installations techniques, matériel et outillage industriels	564801	195924	368877	340918
Autres immobilisations corporelles	1513766	854342	659424	617220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	140000		140000	140000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	623		623	614
Prêts				
Autres immobilisations financières	7884		7884	7884
TOTAL (I)	2851858	1293298	1558560	1489894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2013327		2013327	1671938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1101097		1101097	920139
Avances et acomptes versés sur commandes				4269
Clients et comptes rattachés	1352001	6215	1345785	1316115
Autres créances	24433		24433	134289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2034840		2034840	3657206
Charges constatées d’avance	68037		68037	70079
TOTAL (II)	6593734	6215	6587519	7774034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9445593	1299514	8146079	9263928
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102500		102500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10250		10250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1766113		1874867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	337432		-108754	
Subventions d’investissement	70645		13159	
Provisions réglementées	3798		1035	
TOTAL (I)	2290737		1893057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1538985		2334835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2560636		3356152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			14730	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1018852		1054591	
Dettes fiscales et sociales	475601		392101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30912		114353	
Autres dettes	30356		104111	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5655342		7370872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8146079		9263928	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2196859		4551520	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			361151	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			5923581	6022937
Production vendue biens			2769959	2494959
Production vendue services			27047	39509
Chiffres d’affaires nets			8720587	8557404
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52009	70246
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39365	86390
Autres produits			1990	4088
Total des produits d’exploitation (I)			8813952	8718129
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4026569	3795835
Variation de stock (marchandises)			-180958	135027
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1494220	888553
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-341389	541339
Autres achats et charges externes			1505701	1309473
Impôts, taxes et versements assimilés			56198	77851
Salaires et traitements			1272898	1384621
Charges sociales			399334	446290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215385	229239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11722	12913
Total des charges d’exploitation (II) 			8459681	8821141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354271	-103012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5418	7500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5418	7500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62152	70123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62152	70123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56734	-62623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			297537	-165635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	251049		75818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211155		18937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39894		56881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9070419		8801447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8732988		8910201	
BENEFICE OU PERTE	337432		-108754	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7692		5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413716		1246
Total Immobilisations corporelles		2174747		410015
Total Immobilisations financières		148497		9
Total Général		2744652		416270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			7692	5000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000	12934	397028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			283437	2301325
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148506
Total Général		5000	304063	2851858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	7692	1250	7692	1250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31010	947	12934	19024
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216055	213068	156099	1273024
AMORTISSEMENTS Total Général	1254758	215265	176725	1293298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3798
Total Provisions réglementées	1035	3172	410	3798
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges		200000		200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11879	396	6059	6215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11879	396	6059	6215
TOTAL GENERAL	12914	203568	6469	210013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		396	6059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203172	410	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7884	7884		
Clients douteux ou litigieux	7459	7459		
Autres créances clients	1344542	1344542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15306	15306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1533	1533		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7594	7594		
Charges constatées d’avance	68037	68037		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1452354	1452354		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1538985	392502	1124808	
Emprunts et dettes financières divers	2560000	248000	1043000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1018852	1018852		
Personnel et comptes rattachés	248918	248918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113368	113368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90650	90650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22665	22665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30912	30912		
Groupe et associés	636	636		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30356	30356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5655342	2196859	2167808	1290675
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	516731			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel