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BILAN CODIS 2017 Siren 347935546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21805	20602	1203	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9780		9780	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99404	83361	16043	
Autres immobilisations corporelles	181586	113992	67595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51		51	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197		3197	
TOTAL (I)	315823	217954	97869	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4399		4399	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	353634		353634	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	949713	39437	910275	
Autres créances	95956		95956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10948		10948	
Disponibilités	96195		96195	
Charges constatées d’avance	20972		20972	
TOTAL (II)	1531817	39437	1492380	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1847640	257391	1590249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	241074			
Report à nouveau	69950			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119995			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	486019			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134694			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98178			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696815			
Dettes fiscales et sociales	151982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22560			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1104230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1590249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1104230			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100186			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30136		1449
Total Immobilisations corporelles		280391		659
Total Immobilisations financières		3248		
Total Général		313775		2108
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60	280990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3248
Total Général			60	315823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20356	246		20602
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160083	37329	60	197353
AMORTISSEMENTS Total Général	180439	37575	60	217954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39437			39437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39437			39437
TOTAL GENERAL	39437			39437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3197	3197		
Clients douteux ou litigieux	47323			
Autres créances clients	902389			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	368			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	378			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14266			
Autres impôts, taxes versements assimilés	17110			
Divers				
Groupe et associés	55501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8333			
Charges constatées d’avance	20972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1069838	1069838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100186	100186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34508	34508		
Emprunts et dettes financières divers	98178	98178		
Fournisseurs et comptes rattachés	696815	696815		
Personnel et comptes rattachés	50813	50813		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35273	35273		
Impôts sur les bénéfices	5397	5397		
T.V.A.	49513	49513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10987	10987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22560	22560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1104230	1104230		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230115			
Location, charges locatives et de copropriété	132361			
Personnel extérieur à l’entreprise	38658			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	133769			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	505723			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1040626			
Taxe professionnelle	15853			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10930			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26783			
Montant de la TVA. collectée	873098			
Total TVA. déductible sur biens et services	595839			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14