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BILAN CLINIQUE DE LA POINTE ROUGE 2021 Siren 347979668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57665	57665		
Fonds commercial	1402988		1402988	1402988
Autres immobilisations incorporelles	855873		855873	855873
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4986	1539	3447	
Constructions	122690	27053	95636	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1087193	846023	241169	
Autres immobilisations corporelles	194396	116379	78016	507544
Immobilisations en cours	8419		8419	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	352472	352472		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103275		103275	
Autres immobilisations financières	126028		126028	568734
TOTAL (I)	4315989	1401134	2914854	3335139
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19038		19038	23197
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				900
Clients et comptes rattachés	107897	71221	36675	5838
Autres créances	659136	35260	623875	2058210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475064		475064	3043923
Charges constatées d’avance	2475		2475	126785
TOTAL (II)	1263612	106482	1157130	5258855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5579601	1507617	4081417	8593995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40989		40989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40392		40392	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4099		4099	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1180770		1180770	
Report à nouveau	-233023		-553235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	187831		320212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1221058		1033226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1061259		1045000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1061259		1045000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4069			
Emprunts et dettes financières divers (4)	350330		5004674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	302531		435308	
Dettes fiscales et sociales	907404		754006	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5027		20640	
Autres dettes	197766		262859	
Produits constatés d’avance (2)	31968		38280	
TOTAL (IV)	1799099		6515768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4081417		8593995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9860516		9860516	9412203
Chiffres d’affaires nets	9860516		9860516	9412203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			161854	254374
Autres produits			7155	2886
Total des produits d’exploitation (I)			10029525	9669463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1117	1579
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			513340	518914
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4158	-8992
Autres achats et charges externes			3184238	3117534
Impôts, taxes et versements assimilés			371636	410798
Salaires et traitements			3384542	3148409
Charges sociales			1325377	1038434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179524	187247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				36979
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16259	
Autres charges			25624	16653
Total des charges d’exploitation (II) 			9005818	8467559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023707	1201904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1497	1767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1497	1767
Dotations financières sur amortissements et provisions			352472	
Intérêts et charges assimilées			56408	522038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408880	522038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-407382	-520271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616324	681633
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			312765	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			312765	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-312765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175237		13315	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253255		35340	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10031023		9671230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9843191		9351018	
BENEFICE OU PERTE	187831		320212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2316527		
Total Immobilisations corporelles		1319017		98670
Total Immobilisations financières		568734		13042
Total Général		4204278		111712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2316527
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1417686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				581776
Total Général				4315990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57666			57666
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811473	179524		990997
AMORTISSEMENTS Total Général	869138	179524		1048662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1061260
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1045000	16260		1061260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				352472
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74912		3690	71222
Autres provisions pour dépréciation	35261			35261
Total Provisions pour dépréciation	110173	352472	3690	458955
TOTAL GENERAL	1155173	368732	3690	1520215
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16260		
                                             - Financières		352472		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103275		103275	
Autres immobilisations financières	126029		126029	
Clients douteux ou litigieux	36126	36126		
Autres créances clients	71772	71772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	594	594		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79962	79962		
T. V. A.	405775	405775		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1901	1901		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170906	170906		
Charges constatées d’avance	2476	2476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	998814	769510	229304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4069	4069		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	350331	350331		
Fournisseurs et comptes rattachés	302532	302532		
Personnel et comptes rattachés	473637	473637		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383297	383297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6693	6693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43778	43778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5028	5028		
Groupe et associés	38348	38348		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159419	159419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31969	31969		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1799100	1799100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel