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BILAN CITYA VAL D'OUEST 2021 Siren 347901134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9428		9428	9428
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10200	10200		
Fonds commercial	4517611	4477	4513134	4513134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	411112	350927	60185	37472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				208
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42313		42313	42313
Autres immobilisations financières	58050		58050	63203
TOTAL (I)	5048715	365604	4683111	4665759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24036		24036	15165
Autres créances	8697900		8697900	83062
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	603166		603166	8141300
Charges constatées d’avance	40553		40553	41265
TOTAL (II)	9365655		9365655	8280792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14414370	365604	14048766	12946551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1222215		1222215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588055		588055	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122222		122222	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1312424		1260488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263207		301937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3508123		3494916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39		17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	958766		974677	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99604		99630	
Dettes fiscales et sociales	265534		291584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			7939	
Autres dettes	9206701		8067788	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10530643		9441635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14048766		12946551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10530643		9441635	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39		17	
Dont emprunts participatifs	958766			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2249315		2249315	2250889
Chiffres d’affaires nets	2249315		2249315	2250889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11716	1042
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16544	92292
Autres produits			41	12913
Total des produits d’exploitation (I)			2277616	2357136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			666311	675464
Impôts, taxes et versements assimilés			65007	78240
Salaires et traitements			883915	890940
Charges sociales			340932	353301
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27333	22206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			968	3644
Total des charges d’exploitation (II) 			1984466	2023795
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293149	333341
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5543	8352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5543	8352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35960	39771
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35960	39771
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30417	-31419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262732	301922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4336		14351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5836		14351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5362		14336	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5362		14336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	474		15	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2288995		2379839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2025788		2077902	
BENEFICE OU PERTE	263207		301937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9428		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4527811		
Total Immobilisations corporelles		375213		50047
Total Immobilisations financières		105725		
Total Général		5018177		50046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9428
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4527811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14147	411112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5362	100363
Total Général			19508	5048715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10200			10200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337740	27333	14147	350927
AMORTISSEMENTS Total Général	347940	27333	14147	361127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles	4477			4477
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4477			4477
TOTAL GENERAL	14477			14477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42313	42313		
Autres immobilisations financières	58050	12842	45208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24036	24036		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36444	36444		
T. V. A.	20441	20441		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	549	549		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8640465	8640465		
Charges constatées d’avance	40553	40553		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8862852	8817645	45208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99604	99604		
Personnel et comptes rattachés	76415	76415		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142262	142262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36955	36955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9901	9901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	958766	958766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9206701	9206701		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10530643	10530643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22