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BILAN CITYA VAL D'OUEST 2016 Siren 347901134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	9428		9428	9428
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10200	10200		
Fonds commercial	4517611	4477	4513134	4513134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	352158	247016	105142	131847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	208		208	208
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	42313		42313	62313
Autres immobilisations financières	59996		59996	59996
TOTAL (I)	4991914	261693	4730222	4776926
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64777		64777	99837
Autres créances	288057		288057	434922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8580328		8580328	9445853
Charges constatées d’avance	56939		56939	38258
TOTAL (II)	8990101		8990101	10018870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13982015	261693	13720322	14795796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1222215		1222215	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	588055		588055	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	352790		352790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	197015		338462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45677		-141446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2405752		2360075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		52000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36568		209077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1626256		1568066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	739422		783752	
Dettes fiscales et sociales	303202		388191	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9027		9027	
Autres dettes	8592595		9425609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11307070		12383722	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13720322		14795796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2734265		2734265	2745796
Chiffres d’affaires nets	2734265	1	2734265	2745796
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77886	67103
Autres produits			2114	102
Total des produits d’exploitation (I)			2814265	2813001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			947287	943470
Impôts, taxes et versements assimilés			74622	76732
Salaires et traitements			1143787	1244502
Charges sociales			488529	572210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61342	60783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7500	32000
Autres charges			12193	2182
Total des charges d’exploitation (II) 			2735260	2931878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79004	-118877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3932	2325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3932	2325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51002	44704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51002	44704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47071	-42379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31934	-161256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20153		13110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40153		13110	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20153		-13110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33897		-32919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2838196		2815326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2792519		2956772	
BENEFICE OU PERTE	45677		-141446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9428		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4527811		
Total Immobilisations corporelles		324283		34637
Total Immobilisations financières		122517		
Total Général		4984039		34637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9428
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4527811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6762	352158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	102517
Total Général			26762	4991914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10200			10200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192436	61342	6762	247016
AMORTISSEMENTS Total Général	202636	61342	6762	257216
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52000	7500	52000	7500
sur immobilisations – incorporelles	4477			4477
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4477			4477
TOTAL GENERAL	56477	7500	52000	11977
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7500	52000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	42313	42313		
Autres immobilisations financières	59996	59996		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64777			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1997			
Impôts sur les bénéfices	27500			
T. V. A.	112234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	206			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146120			
Charges constatées d’avance	56939			
TOTAL ETAT DES CREANCES	512082	512082		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36568	36568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	739422	739422		
Personnel et comptes rattachés	74766	74766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164082	164082		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63115	63115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1239	1239		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9027	9027		
Groupe et associés	1626256	1626256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8592595	8592595		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11307070	11307070		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel