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BILAN CITYA SANARY 2021 Siren 347954919
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 2064 2064
Fonds commercial 2069659 2069659 2069659
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 409118 341782 67336 34575
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 100 100 100
Prêts
Autres immobilisations financières 15740 15740 15740
TOTAL (I) 2496680 343846 2152835 2120074
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 10279 10279 6285
Autres créances 3065015 3065015 34346
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 571915 571915 2948786
Charges constatées d’avance 10543 10543 3504
TOTAL (II) 3657752 3657752 2992922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6154432 343846 5810587 5112995
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 22299 22299
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2230 2230
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1225707 1169754
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 465952 355952
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1716187 1550235
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 98218 97784
Provisions pour charges
TOTAL (III) 98218 97784
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 193925 283813
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50137 38472
Dettes fiscales et sociales 267564 223122
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19261
Autres dettes 3465295 2919569
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3996181 3464976
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5810587 5112995
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3893445 3271051
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 31
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2543704 2543704 2233302
Chiffres d’affaires nets 2543704 2543704 2233302
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1665
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40261 10264
Autres produits 968 1135
Total des produits d’exploitation (I) 2586599 2244701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 585198 479926
Impôts, taxes et versements assimilés 58131 64147
Salaires et traitements 934936 818426
Charges sociales 334971 290135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 18537 19628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 11184 72001
Autres charges 2854 2010
Total des charges d’exploitation (II) 1945811 1746272
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 640788 498429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3238 6660
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3238 6660
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6735 10139
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6735 10139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3497 -3479
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 637291 494949
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1500
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1356
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2856
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2856
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 168483 138997
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2589837 2251361
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2123885 1895408
BENEFICE OU PERTE 465952 355952
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2071723
Total Immobilisations corporelles 404265 52654
Total Immobilisations financières 15840
Total Général 2491827 52654
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2071723
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47801 409118
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15840
Total Général 47801 2496680
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2064 2064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 369689 19893 47801 341782
AMORTISSEMENTS Total Général 371753 19893 47801 343846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 98218
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 97784 11184 10750 98218
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 97784 11184 10750 98218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11184 10750
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 15740 15740
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10279 10279
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13091 13091
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3051924 3051924
Charges constatées d’avance 10543 10543
TOTAL ETAT DES CREANCES 3101576 3085837 15740
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 193925 91190 102735
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 50137 50137
Personnel et comptes rattachés 69609 69609
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120804 120804
Impôts sur les bénéfices 36931 36931
T.V.A. 33189 33189
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7030 7030
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 19261 19261
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3465295 3465295
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3996181 3893445 102735
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 89833
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel