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BILAN CITYA SANARY 2018 Siren 347954919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12110	12110		
Fonds commercial	2069659		2069659	1561259
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	416330	390630	25700	32906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	2183
Prêts				
Autres immobilisations financières	15740		15740	16035
TOTAL (I)	2513939	402741	2111198	1612383
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4908		4908	20011
Autres créances	95618		95618	35437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3460135		3460135	2896902
Charges constatées d’avance	9852		9852	2410
TOTAL (II)	3570513		3570513	2954760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6084452	402741	5681711	4567142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22299		22299	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2230		2230	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1023014		874323	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294019		398691	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1341562		1297543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28284		16750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28284		16750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	291133		139604	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144376			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31697		55001	
Dettes fiscales et sociales	169002		300000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1566			
Autres dettes	3674091		2758244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4311865		3252849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5681711		4567142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4132160		3241903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12513			
Dont emprunts participatifs	144376			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1935836		1935836	2105279
Chiffres d’affaires nets	1935836		1935836	2105279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	7378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9137	8549
Autres produits			295	263
Total des produits d’exploitation (I)			1947768	2121468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			506385	448189
Impôts, taxes et versements assimilés			78778	44948
Salaires et traitements			702085	751167
Charges sociales			275817	293712
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17859	24137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11534	9250
Autres charges			1394	5922
Total des charges d’exploitation (II) 			1593851	1578189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			353917	543279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	
Autres intérêts et produits assimilés			16082	15118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16084	15118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10648	12150
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10648	12150
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5435	2969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			359352	546248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2378		12264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2378		13264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2378		12264	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2378		13664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65333		147157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1966230		2149851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1672211		1751160	
BENEFICE OU PERTE	294019		398691	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1573369		508400
Total Immobilisations corporelles		405678		10653
Total Immobilisations financières		18218		
Total Général		1997265		519053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2081769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				416330
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2378	15840
Total Général			2378	2513939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12110			12110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372772	17859		390630
AMORTISSEMENTS Total Général	384882	17859		402741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28284
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16750	11534		28284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	866		866	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	866		866	
TOTAL GENERAL	17616	11534	866	28284
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11534	866	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15740			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4908			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60267			
T. V. A.	4954			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3194			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27187			
Charges constatées d’avance	9852			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126118	110378	15740	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12513	12513		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	278620	98915	179706	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31697	31697		
Personnel et comptes rattachés	43142	43142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89704	89704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	33942	33942		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2214	2214		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1566	1566		
Groupe et associés	144376	144376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3674091	3674091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4311865	4132160	179706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	303800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	164467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel