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BILAN CARAVELLE 2021 Siren 347972283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			372142000	14673000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				204172000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			287556000	270064000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			258931000	243340000
Titres mis en équivalence A4			9904000	9725000
TOTAL (I)			928533000	741974000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			78153000	61602000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			79502000	57134000
Autres créances			84184000	49646000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			266642000	320340000
Disponibilités			116612000	133233000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			625093000	621955000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1553626000	1363929000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	938000		938000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	958544000		955790000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	959482000		956728000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	61309000		35261000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	61309000		35261000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	26662000		37700000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	26662000		37700000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	278978000		195585000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128721000		85229000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance	98474000		53426000	
TOTAL (IV)	506173000		334240000	
(V)				
TOTAL GENERAL	1553626000		1363929000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			410639000	344381000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			410639000	344381000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			40057000	10036000
Total des produits d’exploitation (I)			450696000	354417000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			138077000	124742000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			10198000	10604000
Salaires et traitements			109324000	92709000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47073000	47364000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137689000	103831000
Total des charges d’exploitation (II) 			442361000	379250000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8335000	-24833000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6078000	15769000
Total des produits financiers (V)			6078000	15769000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6078000	15769000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14413000	-9064000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			4317000	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4317000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2831000			
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2831000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-2831000		4317000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-3714000		-1281000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-525000		-975000	
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	7343000		-7003000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	4967000		89000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	2376000		-7092000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier