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BILAN CARAVELLE 2020 Siren 347972283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			14673000	14729000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition			204172000	213555000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			270064000	284495000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			243340000	226930000
Titres mis en équivalence A4			9725000	9138000
TOTAL (I)			741974000	748847000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			61602000	73082000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			57134000	65298000
Autres créances			49646000	54245000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			320340000	305293000
Disponibilités			133233000	68649000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			621955000	566567000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1363929000	1315414000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	938000		938000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	955790000		962833000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956728000		963771000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	35261000		35171000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	35261000		35171000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	37700000		34770000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	37700000		34770000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	195585000		142408000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85229000		91909000	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance	53426000		47385000	
TOTAL (IV)	334240000		281702000	
(V)				
TOTAL GENERAL	1363929000		1315414000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			344381000	387185000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			344381000	387185000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10036000	13494000
Total des produits d’exploitation (I)			354417000	400679000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			124742000	118197000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			10604000	11370000
Salaires et traitements			92709000	97538000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37754000	31198000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103831000	138613000
Total des charges d’exploitation (II) 			369640000	396916000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15223000	3763000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15769000	6521000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			546000	10284000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	4317000		19174000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	1281000		3227000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	9610000		16816000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-975000		-1494000	
Résultat net des entreprises intégrées 	3582000		26231000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-7003000		7921000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	89000		761000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-7092000		7160000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier