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BILAN CARAVELLE 2018 Siren 347972283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	4000000		4000000	4000000
Constructions	13252969	3668264	9584706	9968198
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3585814	3256100	329715	658812
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	176087924	790169	175297755	190597616
Prêts	106744		106744	108208
Autres immobilisations financières	4210855		4210855	4206949
TOTAL (I)	416720125	24618444	392101681	493234572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	181270		181270	1237501
Autres créances	296753107		296753107	218782263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	325030287	71241	324959046	231539653
Disponibilités	40186281		40186281	10962481
Charges constatées d’avance	32501		32501	20252
TOTAL (II)	662183447	71241	662112206	462542151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1078903571	24689685	1054213886	955776723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	937524		1043783	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			4459683	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	170247		170247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	388		388	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	873051183		7951000	
Report à nouveau			920555343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113601582		17388580	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987760925		951569024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2560			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51413885		145669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535463		401602	
Dettes fiscales et sociales	11479929		654326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2900000		3005000	
Autres dettes	121124		1103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66452962		4207699	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1054213886		955776723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2560			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	726989		726989	1281351
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	726989		726989	1281351
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4850	
Total des produits d’exploitation (I)			731839	1281351
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3178613	1955908
Impôts, taxes et versements assimilés			116059	103225
Salaires et traitements			1585192	1047355
Charges sociales			635798	462887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722309	724860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6318596	4294234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5586757	-3012883
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32991132	22908092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16135680	3340061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16855451	19568031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11268695	16555148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	190882697		1255651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	77830342		882628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	113052355		373023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10719468		-460409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224605668		25445094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	111004086		8056514	
BENEFICE OU PERTE	113601582		17388580	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		20855146		106276
Total Immobilisations financières		480550752		44290913
Total Général		501405899		44397189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80230	42409	20838783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			128960324	395881341
Total Général		80230	129002733	416720124
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6228136	722308	26081	6924363
AMORTISSEMENTS Total Général	6228136	722308	26081	6924363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16903912
sur immobilisations –autres immobilisations financières	239279	790169	239279	790169
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	97288	18717	44764	71241
Total Provisions pour dépréciation	2040479	16008886	284043	17765322
TOTAL GENERAL	2040479	16008886	284043	17765322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		16008886	284043	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	106743	105698	1045	
Autres immobilisations financières	4210855		4210855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181270	181270		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1514033	1514033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5019	5019		
Groupe et associés	294214962	332356	293882606	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1019092	1019092		
Charges constatées d’avance	32501	32501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301284477	3189970	298094506	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2560	2560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535463	535463		
Personnel et comptes rattachés	269262	269262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208806	208806		
Impôts sur les bénéfices	10922030	10922030		
T.V.A.	28354	28354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51475	51475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2900000	2900000		
Groupe et associés	51413885	51413885		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121123	121123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66452961	66452961		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9