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BILAN BERTEA J.M. 2020 Siren 347952509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	489214	436345	52868	69791
Autres immobilisations corporelles	73417	66383	7034	9223
Immobilisations en cours	112378		112378	105769
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	675304	502729	172575	185062
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5381		5381	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	137915		137915	109747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214526	4784	209742	201360
Autres créances	63020		63020	58169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				20000
Disponibilités	46772		46772	31381
Charges constatées d’avance	3745		3745	7384
TOTAL (II)	471359	4784	466575	428041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1146663	507513	639150	613103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	411231		397252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9320		13979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	429351		420031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84137		116612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31437		16105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49398		32628	
Dettes fiscales et sociales	44283		23942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544		3785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	209799		193072	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	639150		613103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	148073		109152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	204		285	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147667		147667	198679
Production vendue biens				
Production vendue services	309297		309297	327080
Chiffres d’affaires nets	456964		456964	525760
				
Production stockée			5381	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3036
Autres produits			186	1069
Total des produits d’exploitation (I)			464030	529865
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170793	201600
Variation de stock (marchandises)			-28168	-25451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2298	1099
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			178568	166850
Impôts, taxes et versements assimilés			2939	2629
Salaires et traitements			71014	83434
Charges sociales			9382	15990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37235	61932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5144	9778
Total des charges d’exploitation (II) 			449205	518204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14825	11660
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1286	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1286	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4962	6385
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4962	6385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3676	-6385
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11149	5275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	741		464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75		6088	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	815		6552	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-815		9351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1014		647	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465317		545768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	455997		531788	
BENEFICE OU PERTE	9320		13979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8453		15884	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1726	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477373	37235	11878	502729
AMORTISSEMENTS Total Général	477373	37235	11878	502729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux	5727	5727		
Autres créances clients	208799	208799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5883	5883		
T. V. A.	17709	17709		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39428	39428		
Charges constatées d’avance	3745	3745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	281571	281291	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	204	204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	83934	22208	61726	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49398	49398		
Personnel et comptes rattachés	10308	10308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3826	3826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28500	28500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1649	1649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31437	31437		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544	544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	209799	148073	61726	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25255		32573	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36953		9607	
Location, charges locatives et de copropriété	28663		34388	
Personnel extérieur à l’entreprise	5015			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16038		14497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91900		108359	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	178568		166850	
Taxe professionnelle	1461		1951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1479		678	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2939		2629	
Montant de la TVA. collectée	90511		106182	
Total TVA. déductible sur biens et services	62944		72929	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2