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BILAN BERTEA J.M. 2017 Siren 347952509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	425427	311921	113507	137325
Autres immobilisations corporelles	72578	56520	16058	16803
Immobilisations en cours	3025		3025	1100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	501310	368441	132869	155508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75719		75719	91614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186764	8902	177862	142265
Autres créances	36773		36773	20594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	63834		63834	70688
Charges constatées d’avance	12803		12803	17903
TOTAL (II)	395893	8902	386991	363065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897203	377344	519860	518573
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361929		323046	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13076		38883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383805		370729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32003		33566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14506		17110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49198		45972	
Dettes fiscales et sociales	33617		43573	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6731		7623	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	136055		147844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519860		518573	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	118190		130209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190		196	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	371735		371735	215638
Production vendue biens				
Production vendue services	257591		257591	292455
Chiffres d’affaires nets	629326		629326	508093
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2205	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8407	15357
Autres produits			1381	75
Total des produits d’exploitation (I)			641319	523525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			296366	182828
Variation de stock (marchandises)			15896	-3792
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2083	398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144024	123050
Impôts, taxes et versements assimilés			2373	2737
Salaires et traitements			77818	68342
Charges sociales			21181	24641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71021	88739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				480
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2769	2288
Total des charges d’exploitation (II) 			633530	489710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7789	33816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4963	4920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4963	4920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4963	-4920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2826	28896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000		44500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000		49734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7470		1554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	604		30868	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8074		32422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11926		17312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1676		7325	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	661319		573259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648243		534376	
BENEFICE OU PERTE	13076		38883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6874		12884	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5300		14300	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		467829		48986
Total Immobilisations financières		280		
Total Général		468109		48986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15784	501030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280
Total Général			15784	501310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312601	71021	15181	368441
AMORTISSEMENTS Total Général	312601	71021	15181	368441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux	10649	10649		
Autres créances clients	176115	176115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	383	383		
T. V. A.	3085	3085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33304	33304		
Charges constatées d’avance	12803	12803		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236620	236340	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40274		18088	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6046		8267	
Location, charges locatives et de copropriété	39878		28286	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14724		11931	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83376		74565	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144024		123050	
Taxe professionnelle	1731		1431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	642		1306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2373		2737	
Montant de la TVA. collectée	129319		110404	
Total TVA. déductible sur biens et services	86743		52723	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		3