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BILAN BERTEA J.M. 2016 Siren 347952509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400522	263197	137325	192062
Autres immobilisations corporelles	66207	49403	16803	10300
Immobilisations en cours	1100		1100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	280
TOTAL (I)	468109	312601	155508	202642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91614		91614	87822
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154274	12009	142265	144302
Autres créances	20594		20594	34229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	20000
Disponibilités	70688		70688	71240
Charges constatées d’avance	17903		17903	16600
TOTAL (II)	375075	12009	363065	374193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843183	324610	518573	576835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	323046		273563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38883		49483	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370729		331846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33566		50232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17110		30353	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45972		84692	
Dettes fiscales et sociales	43573		72180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7623		7532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147844		244989	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518573		576835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215638		215638	235318
Production vendue biens				
Production vendue services	292455		292455	306632
Chiffres d’affaires nets	508093		508093	541950
				
Production stockée				
Production immobilisée				12600
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15357	25487
Autres produits			75	23
Total des produits d’exploitation (I)			523525	580060
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			182828	220096
Variation de stock (marchandises)			-3792	4721
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398	2651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123050	118709
Impôts, taxes et versements assimilés			2737	2677
Salaires et traitements			68342	78010
Charges sociales			24641	20212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88739	82491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	2463
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2288	23283
Total des charges d’exploitation (II) 			489710	555315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33816	24746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4920	5994
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4920	5994
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4920	-5994
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28896	18752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5234		2111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44500		72168	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49734		74279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1554		9187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30868		20480	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32422		29667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17312		44611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7325		13880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573259		654339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	534376		604856	
BENEFICE OU PERTE	38883		49483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12884		12467	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14300		9697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		474594		72473
Total Immobilisations financières		280		
Total Général		474874		72473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			79238	467829
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				280
Total Général			79238	468109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272232	88739	48371	312601
AMORTISSEMENTS Total Général	272232	88739	48371	312601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12586	480	1057	12009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12586	480	1057	12009
TOTAL GENERAL	12586	480	1057	12009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480	1057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	280		280	
Clients douteux ou litigieux	14634	14634		
Autres créances clients	139640	139640		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3487	3487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17107	17107		
Charges constatées d’avance	17903	17903		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193052	192772	280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33370	15735	17636	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45972	45972		
Personnel et comptes rattachés	6579	6579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5878	5878		
Impôts sur les bénéfices	6457	6457		
T.V.A.	20656	20656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4004	4004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17110	17110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7623	7623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147844	130209	17636	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18088		7387	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8267		7681	
Location, charges locatives et de copropriété	28286		19823	
Personnel extérieur à l’entreprise			795	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11931		11037	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74565		79374	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	123050		118709	
Taxe professionnelle	1431		1416	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1306		1261	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2737		2677	
Montant de la TVA. collectée	110404		107434	
Total TVA. déductible sur biens et services	52723		67732	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		3