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BILAN ASSISTANCE MANUTENTION PIERRELATINE 2017 Siren 347951667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5762	5762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197413	142251	55162	68330
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47472	31716	15756	18928
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25524	12034	13490	16149
Autres immobilisations corporelles	114640	79086	35554	37163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570		570	570
TOTAL (I)	391396	270849	120547	141155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				8363
Avances et acomptes versés sur commandes	324		324	390
Clients et comptes rattachés	254858		254858	264829
Autres créances	46807		46807	42180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231397		231397	168057
Charges constatées d’avance	3959		3959	4245
TOTAL (II)	537345		537345	488065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928741	270849	657892	629220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	232440		224972	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67139		31168	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409579		366140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8868			
TOTAL (III)	8868			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	64656		79430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	299		645	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51054		59341	
Dettes fiscales et sociales	122159		119517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407		1446	
Produits constatés d’avance (2)	870		2700	
TOTAL (IV)	239445		263080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	657892		629220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190124		198433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15639		15639	3834
Production vendue biens				
Production vendue services	1234598		1234598	1110678
Chiffres d’affaires nets	1250237		1250237	1114512
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8889	16051
Autres produits			375	2086
Total des produits d’exploitation (I)			1259501	1132649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7203	11531
Variation de stock (marchandises)			8363	-8363
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70548	74911
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				266
Autres achats et charges externes			485751	468595
Impôts, taxes et versements assimilés			16195	15026
Salaires et traitements			386596	356699
Charges sociales			155587	140598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36448	34671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8868	
Autres charges			138	3126
Total des charges d’exploitation (II) 			1175699	1097059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83802	35589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			179	674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			179	674
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2174	3481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2174	3481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1995	-2808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81807	32782
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1560		1543	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1560		1813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1560		1687	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13108		3301	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259679		1136822	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1192541		1105655	
BENEFICE OU PERTE	67139		31168	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57251		48845	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203175		
Total Immobilisations corporelles		173788		17400
Total Immobilisations financières		585		
Total Général		377548		17400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3552	187636
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				585
Total Général			3552	391396
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	134845	13168		148013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101548	23280	1992	122836
AMORTISSEMENTS Total Général	236393	36448	1992	270849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	254858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	973			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7268			
T. V. A.	6203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32			
Charges constatées d’avance	3959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	306194	305624	570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64656	15335	49321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51054	51054		
Personnel et comptes rattachés	30679	30679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30687	30687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55755	55755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5038	5038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	299	299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407	407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	870	870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	239445	190124	49321	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel