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BILAN ASSISTANCE MANUTENTION PIERRELATINE 2016 Siren 347951667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5762	5762		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	197413	129083	68330	81498
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47472	28544	18928	22100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22325	6176	16149	13173
Autres immobilisations corporelles	103991	66828	37163	50735
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570		570	12298
TOTAL (I)	377548	236393	141155	179819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				266
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8363		8363	
Avances et acomptes versés sur commandes	390		390	24
Clients et comptes rattachés	264829		264829	217358
Autres créances	42180		42180	46904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168057		168057	143809
Charges constatées d’avance	4245		4245	5113
TOTAL (II)	488065		488065	413473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	865613	236393	629220	593293
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224972		175698	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31168		59275	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366140		344973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79430		92793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59341		33847	
Dettes fiscales et sociales	119517		118286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1446		693	
Produits constatés d’avance (2)	2700		2700	
TOTAL (IV)	263080		248320	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	629220		593293	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	198433		168726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3834		3834	
Production vendue biens				
Production vendue services	1110678		1110678	1073487
Chiffres d’affaires nets	1114512		1114512	1073487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16051	7382
Autres produits			2086	675
Total des produits d’exploitation (I)			1132649	1081544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11531	
Variation de stock (marchandises)			-8363	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74911	117804
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			266	
Autres achats et charges externes			468595	407452
Impôts, taxes et versements assimilés			15026	13020
Salaires et traitements			356699	334446
Charges sociales			140598	131048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34671	38248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3126	34
Total des charges d’exploitation (II) 			1097059	1042053
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35589	39491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			674	732
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			674	732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3481	4399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3481	4399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2808	-3666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32782	35825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500		42922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		42922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1543		7729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1813		8199	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1687		34723	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3301		11273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136822		1125198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1105655		1065923	
BENEFICE OU PERTE	31168		59275	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48845		55066	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		203175		
Total Immobilisations corporelles		172838		9277
Total Immobilisations financières		12313		570
Total Général		388326		9847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				203175
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8328	173788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12298	585
Total Général			20625	377548
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	121677	13168		134845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86830	21503	6785	101548
AMORTISSEMENTS Total Général	208507	34671	6785	236393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	570			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20830			
T. V. A.	6387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14878			
Charges constatées d’avance	4245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	311824	311254	570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79430	14783	64656	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59341	59341		
Personnel et comptes rattachés	28105	28105		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34335	34335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52974	52974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4103	4103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645	645		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1446	1446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2700	2700		
TOTAL – ETAT DES DETTES	263080	198433	64656	-9
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13363			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel