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BILAN AQUAPROX I-TECH 2021 Siren 347926339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	524754	524754		
Concessions, brevets et droits similaires	210295	198795	11499	9797
Fonds commercial	68357	37867	30489	30489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250265	158693	91571	99260
Autres immobilisations corporelles	1050776	762402	288374	198933
Immobilisations en cours	254316		254316	29340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4166		4166	4166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18609		18609	18609
TOTAL (I)	2381541	1682513	699027	390596
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369203	12936	356267	306821
En cours de production de biens				67624
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4794795	104286	4690509	3804994
Autres créances	3082912		3082912	2649299
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	872619		872619	1358089
Charges constatées d’avance	6967		6967	4394
TOTAL (II)	9126498	117223	9009275	8191223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11508040	1799737	9708303	8581820
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61259		61259	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591763		591763	
Report à nouveau	-141199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	161416		-141199	
Subventions d’investissement	140000			
Provisions réglementées	7353		6024	
TOTAL (I)	3320592		3017847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	911528		578924	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	911528		578924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3204871		2158339	
Dettes fiscales et sociales	867836		649606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142163		230866	
Produits constatés d’avance (2)	1261309		1946235	
TOTAL (IV)	5476181		4985048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9708303		8581820	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5476181		4985048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8547343	1289431	9836775	5419415
Production vendue biens				
Production vendue services	1883705	34900	1918605	2322415
Chiffres d’affaires nets	10431049	1324331	11755380	7741831
				
Production stockée			-65280	-13474
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246000	326925
Autres produits			13217	1451
Total des produits d’exploitation (I)			11949317	8056733
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5889867	3955939
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50659	-73831
Autres achats et charges externes			2065549	1208410
Impôts, taxes et versements assimilés			98116	96204
Salaires et traitements			2202895	1644769
Charges sociales			937298	972770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174758	148915
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1358	45609
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			550686	220842
Autres charges			2078	16516
Total des charges d’exploitation (II) 			11871949	8236147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77368	-179413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37026	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			55	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37081	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			433	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36647	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114016	-179413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11841		3816	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30		238	
Total des produits exceptionnels (VII)	11871		4055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1293		307	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1968	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293		6276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10577		-2220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-36822		-40435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11998270		8060789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11836854		8201988	
BENEFICE OU PERTE	161416		-141199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			10502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4620	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		524754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		264066		14586
Total Immobilisations corporelles		1136016		497942
Total Immobilisations financières		22776		22776
Total Général		1947613		535305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				524754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				278652
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78601	1555358
Prêts et immobilisations financières			18609	
Total Immobilisations financières			22776	22776
Total Général			101377	2381541
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	524754			524754
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185912	12883		198795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	808482	161874	49261	921095
AMORTISSEMENTS Total Général	1519149	174758	49261	1644646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7353
Total Provisions réglementées	6024	1358	30	7353
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				207364
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				704164
Total Provisions pour risques et charges	578924	571528	238924	911528
sur immobilisations – incorporelles	37867	37867	37867	37867
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12936	12936	12936	12936
Sur comptes clients	104666	104666	105046	104286
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	155470	155470	155850	155090
TOTAL GENERAL	740418	728358	394804	1073972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		726999	394774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1358	30	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18609	18609		
Clients douteux ou litigieux	125081	125081		
Autres créances clients	4669714	4669714		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16769	16769		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8839	8839		
Impôts sur les bénéfices	36822	36822		
T. V. A.	140787	140787		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2875504	2875504		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4188	4188		
Charges constatées d’avance	6967	6967		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7903285	7903285		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3204871	3204871		
Personnel et comptes rattachés	437138	437138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260001	260001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133355	133355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37341	37341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	133493	133493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8670	8670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1261309	1261309		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5476181	5476181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	861677		392242	
Location, charges locatives et de copropriété	91664		89483	
Personnel extérieur à l’entreprise	71718		28984	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49957		20766	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	990531		676934	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2065549		1208410	
Taxe professionnelle	36057		47236	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62058		48968	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98116		96204	
Montant de la TVA. collectée	1847312		1559045	
Total TVA. déductible sur biens et services	1204664		726489	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	39