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BILAN AQUAPROX I-TECH 2018 Siren 347926339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	524754	524754		
Concessions, brevets et droits similaires	181387	163246	18140	11271
Fonds commercial	68357	15244	53112	30489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43915	26926	16989	4762
Autres immobilisations corporelles	828960	619349	209611	122814
Immobilisations en cours	87628		87628	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4166		4166	834166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18571		18571	17533
TOTAL (I)	1757742	1349521	408220	1021039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	232848	14096	218752	186865
En cours de production de biens	85103		85103	71129
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7500		7500	6090
Clients et comptes rattachés	3206424	168456	3037968	4155422
Autres créances	2849864		2849864	1418591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328007		328007	567157
Charges constatées d’avance	29261		29261	35341
TOTAL (II)	6739010	182552	6556458	6440597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8496752	1532073	6964679	7461636
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45391		45391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508372		508372	
Report à nouveau	-384664		-696316	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	668556		311652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1290			
TOTAL (I)	3338946		2669099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	401309		1179087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	401309		1179087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905		1159	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21350		84000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1655030		2077422	
Dettes fiscales et sociales	632293		666633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	223302		142817	
Produits constatés d’avance (2)	691542		641416	
TOTAL (IV)	3224423		3613449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6964679		7461636	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3203073		3529449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	905		1159	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5035958	1021767	6057726	8421568
Production vendue biens				
Production vendue services	1881980	37710	1919691	2375981
Chiffres d’affaires nets	6917939	1059477	7977417	10797550
				
Production stockée			13974	-53794
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1242865	164865
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9234258	10908622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3637207	4455005
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29273	13264
Autres achats et charges externes			1825255	2449639
Impôts, taxes et versements assimilés			101490	104056
Salaires et traitements			1785093	1893804
Charges sociales			807375	854596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100636	109723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31558	20359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			181886	164087
Autres charges			9055	4453
Total des charges d’exploitation (II) 			8450286	10068991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			783971	839631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31660	12270
Reprises sur provisions et transferts de charges			700000	40
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			731661	12310
Dotations financières sur amortissements et provisions				334000
Intérêts et charges assimilées			123	256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				169
Total des charges financières (VI)			123	334425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			731538	-322115
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1515509	517515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9785		1102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35523			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45308		1102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3085		374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	960456		1928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1290			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	964832		2302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-919523		-1200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72570		204663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10011228		10922035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9342672		10610382	
BENEFICE OU PERTE	668556		311652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6330		4295	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2480		4051	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		524754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		275207		58973
Total Immobilisations corporelles		737062	87628	266669
Total Immobilisations financières		1551700		1938
Total Général		3088724	87628	327580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				524754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			84436	249744
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130854	960505
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			1530900	22738
Total Général			1746190	1757742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	524754			524754
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	230508	17173	84435	163246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609484	83465	113740	646275
AMORTISSEMENTS Total Général	1352440	100638	198175	1334276
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1290
Total Provisions réglementées		1290		1290
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				119226
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				282082
Total Provisions pour risques et charges	1179087	401309	1179087	401309
sur immobilisations – incorporelles	15244			15244
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16709		2613	14096
Sur comptes clients	132287	58502	22334	168456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	864242	58502	724947	197796
TOTAL GENERAL	2043329	461101	1904034	600396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		461101	1204034	
                                             - Financières			700000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18571	18571		
Clients douteux ou litigieux	201283	201283		
Autres créances clients	3005141	3005141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6759	6759		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20326	20326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17457	17457		
Groupe et associés	2758057	2758057		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47264	47264		
Charges constatées d’avance	29261	29261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6104121	6104121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	905	905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1655030	1655030		
Personnel et comptes rattachés	268050	268050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220408	220408		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96443	96443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47391	47391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	205594	205594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17707	17707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	691542	691542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3203073	3203073		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel