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BILAN AQUAPROX I-TECH 2017 Siren 347926339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	524754	524754		
Concessions, brevets et droits similaires	229473	218201	11271	7857
Fonds commercial	45734	15244	30489	30489
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20269	15506	4762	3529
Autres immobilisations corporelles	716792	593977	122814	211149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1534166	700000	834166	1168166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17533		17533	18825
TOTAL (I)	3088724	2067685	1021039	1440017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	203575	16709	186865	198476
En cours de production de biens	71129		71129	124923
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6090		6090	1343
Clients et comptes rattachés	4287709	132287	4155422	3001157
Autres créances	1418591		1418591	1171211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				276393
Disponibilités	567157		567157	70693
Charges constatées d’avance	35341		35341	20132
TOTAL (II)	6589594	148997	6440597	4864331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9678319	2216682	7461636	6304349
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45391		45391	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508372		508372	
Report à nouveau	-696316			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311652		-696316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2669099		2357447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1179087		1143520	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1179087		1143520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1159		982	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84000		53600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2077422		1640412	
Dettes fiscales et sociales	666633		563331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	142817		42541	
Produits constatés d’avance (2)	641416		502514	
TOTAL (IV)	3613449		2803381	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7461636		6304349	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3529449		2749781	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1159		982	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6298949	2122619	8421568	6017493
Production vendue biens				
Production vendue services	2371941	4040	2375981	2493656
Chiffres d’affaires nets	8670891	2126659	10797550	8511150
				
Production stockée			-53794	-50788
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164865	446326
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10908622	8906688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4455005	3620525
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13264	-84062
Autres achats et charges externes			2449639	2373283
Impôts, taxes et versements assimilés			104056	95662
Salaires et traitements			1893804	1766356
Charges sociales			854596	812987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109723	114636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20359	36013
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164087	572288
Autres charges			4453	4445
Total des charges d’exploitation (II) 			10068991	9312137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			839631	-405449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12270	7210
Reprises sur provisions et transferts de charges			40	
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				39
Total des produits financiers (V)			12310	7254
Dotations financières sur amortissements et provisions			334000	366040
Intérêts et charges assimilées			256	196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			169	387
Total des charges financières (VI)			334425	366624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322115	-359370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			517515	-764819
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1102		142	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1102		142	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	374		2183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1928		323	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2302		2506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1200		-2363	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204663		-70867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10922035		8914085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10610382		9610402	
BENEFICE OU PERTE	311652		-696316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4295		155950	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4051		2322	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		524754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257059		18148
Total Immobilisations corporelles		798701		9818
Total Immobilisations financières		1552991		
Total Général		3133507		27966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				524754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275207
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71454	737062
Prêts et immobilisations financières			1291	
Total Immobilisations financières			1290	1551700
Total Général			72744	3088724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	524754			524754
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203467	14734		218201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	584022	94990	69526	609484
AMORTISSEMENTS Total Général	1312245	109724	69525	1352440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				164087
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1015000
Total Provisions pour risques et charges	1143520	164087	128520	1179087
sur immobilisations – incorporelles	15244			15244
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18363	2767	4421	16709
Sur comptes clients	142324	17592	27628	132287
Autres provisions pour dépréciation	40		40	
Total Provisions pour dépréciation	541973	354359	32088	864242
TOTAL GENERAL	1685493	518446	160608	2043329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		184446	160570	
                                             - Financières		334000	40	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17533	17533		
Clients douteux ou litigieux	158680			
Autres créances clients	4129029			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7269			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1304332			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73889			
Charges constatées d’avance	35341			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5759176	5759176		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1159	1156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2077422	2077422		
Personnel et comptes rattachés	332789	332789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233955	233955		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30927	30927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	68960	68960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128091	128091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14726	14726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	641416	641416		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3529449	3529449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36