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BILAN AQUAPROX I-TECH 2016 Siren 347926339				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	524755	524755		
Concessions, brevets et droits similaires	211325	203468	7857	10810
Fonds commercial	45735	15245	30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25673	22144	3529	1092
Autres immobilisations corporelles	773028	561879	211149	215628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1534167	366000	1168167	1534167
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18825		18825	20949
TOTAL (I)	3133508	1693490	1440017	1813134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216840	18364	198476	106490
En cours de production de biens	124924		124924	64432
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1343		1343	16167
Clients et comptes rattachés	3143481	142324	3001157	3351729
Autres créances	1171212		1171212	383043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	276433	40	276393	142777
Disponibilités	70694		70694	292838
Charges constatées d’avance	20133		20133	6642
TOTAL (II)	5025060	160728	4864332	4364117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8158568	1854219	6304349	6177251
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45392		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	508373		328733	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-696317		200032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2357447		3053764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1143520		726649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1143520		726649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	982		861	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1640413		1495404	
Dettes fiscales et sociales	563331		646209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42541		122210	
Produits constatés d’avance (2)	502515		132154	
TOTAL (IV)	2803382		2396838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6304349		6177251	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2749782		2396838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	982			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4942049	1075445	6017493	5456354
Production vendue biens				
Production vendue services	2487717	5940	2493657	2470334
Chiffres d’affaires nets	7429765	1081385	8511150	7926688
				
Production stockée			-50788	20872
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			446326	347384
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			8906688	8294945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3620525	3261487
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84062	49097
Autres achats et charges externes			2373284	1821749
Impôts, taxes et versements assimilés			95662	98353
Salaires et traitements			1766356	1787105
Charges sociales			812988	809878
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114637	126411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36014	140615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			572289	127649
Autres charges			4446	2129
Total des charges d’exploitation (II) 			9312138	8224472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405449	70472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7210	8500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			39	255
Total des produits financiers (V)			7254	8755
Dotations financières sur amortissements et provisions			366040	
Intérêts et charges assimilées			197	168
Différences négatives de change				1470
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			388	5
Total des charges financières (VI)			366625	1643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-359371	7113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-764820	77585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	143		506	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	143		1214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2184		1383	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	323			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2507		1383	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2364		-168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70867		-122615	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8914086		8304914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9610402		8104883	
BENEFICE OU PERTE	-696317		200032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	155951		97747	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2323		2129	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		524755		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240796		16264
Total Immobilisations corporelles		722907		93702
Total Immobilisations financières		1555115		
Total Général		3043573		109966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				524755
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17908	798701
Prêts et immobilisations financières			2123	
Total Immobilisations financières			2123	1552992
Total Général			20031	3133508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	524755			524755
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184251	19217		203468
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506188	95420	17585	584023
AMORTISSEMENTS Total Général	1215194	114637	17585	1312246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				58520
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1085000
Total Provisions pour risques et charges	726649	572289	155418	1143520
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				366000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	137568	2872	122076	18364
Sur comptes clients	122063	33142	12881	142324
Autres provisions pour dépréciation		40		40
Total Provisions pour dépréciation	274876	402054	134957	541973
TOTAL GENERAL	1001526	974343	290375	1685493
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		608302	290375	
                                             - Financières		366040		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18825	18825		
Clients douteux ou litigieux	170135			
Autres créances clients	2973346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122787			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1028937			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12298			
Charges constatées d’avance	20133			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4353651	4353651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	982	982		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1640413	1640413		
Personnel et comptes rattachés	220534	220534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	208501	208501		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98658	98658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35638	35638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38703	38703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3838	3838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	502515	502515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2749782	2749782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1254912		852798	
Location, charges locatives et de copropriété	166414		178429	
Personnel extérieur à l’entreprise	190793		71722	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100789		59913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	660375		658886	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2373284		1821749	
Taxe professionnelle	48396		52321	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47266		46032	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	95662		98353	
Montant de la TVA. collectée	1536712		1246056	
Total TVA. déductible sur biens et services	893809		931826	
Effectif moyen du personnel	37		39	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37		39