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BILAN HAVILAND 2016 Siren 347994337
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 139056 139056 1987
Fonds commercial 10650851 650851 10000000 10000000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 204883 18251 186633 187965
Constructions 1745751 1678998 66753 75639
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4939341 4473609 465731 384823
Autres immobilisations corporelles 2233469 2151500 81969 174077
Immobilisations en cours 13325 13325 104306
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 998289 998289
Créances rattachées à des participations 2897205 2884488 12718 12718
Autres titres immobilisés 2287 2287 2287
Prêts
Autres immobilisations financières 139081 139081 140249
TOTAL (I) 23963538 12995042 10968497 11084051
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1778647 1030192 748455 737750
En cours de production de biens 3061659 1177120 1884539 2126363
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 3067835 783775 2284060 2377728
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1987780 1324948 662832 899626
Autres créances 65052 65052 159839
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 413797 413797 1678202
Charges constatées d’avance 163126 163126 170088
TOTAL (II) 10537895 4316035 6221860 8149596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 106052 106052 150424
TOTAL GENERAL (0 à V) 34607485 17311077 17296409 19384071
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 6670064 6670064
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5642323 5642323
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 667006 667006
Réserves statutaires ou contractuelles 2590169 2590169
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 44990 44990
Report à nouveau -336570 -843023
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2023995 506453
Subventions d’investissement 21428 25714
Provisions réglementées
TOTAL (I) 13275416 15303697
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 214073 228445
Provisions pour charges 11919 10873
TOTAL (III) 225991 239318
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 880742 1077351
Emprunts et dettes financières divers (4) 486637 262063
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6382 3176
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1540975 1513785
Dettes fiscales et sociales 787367 802221
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 88136 177022
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3790240 3835619
(V) 4761 5437
TOTAL GENERAL (I à V) 17296409 19384071
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3365263 3118495
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 3101232 3342483 6443715 8934053
Production vendue services 37367 49195 86562 145167
Chiffres d’affaires nets 3138599 3391678 6530277 9079220
Production stockée -323597 -376726
Production immobilisée 37384
Subventions d’exploitation 11400 59728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 350215 350629
Autres produits 524 27793
Total des produits d’exploitation (I) 6568819 9178028
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 46370 53996
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 772372 1140356
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7766 -218234
Autres achats et charges externes 2576325 3104333
Impôts, taxes et versements assimilés 374960 369539
Salaires et traitements 2863413 2970014
Charges sociales 954158 945665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 198933 209409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 224736 126943
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1046 10873
Autres charges 116790 208955
Total des charges d’exploitation (II) 8136871 8921848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1568052 256180
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 150424 294023
Différences positives de change 11646 20218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 162070 314242
Dotations financières sur amortissements et provisions 106052 150424
Intérêts et charges assimilées 26188 35152
Différences négatives de change 50223 13969
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 182462 199545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -20392 114697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1588444 370877
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 800 1190707
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4286 6703
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5086 1197410
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 17234 89233
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 48668
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 374735 842082
Total des charges exceptionnelles (VIII) 440637 931315
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -435551 266095
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 130519
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6735976 10689680
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8759970 10183227
BENEFICE OU PERTE -2023995 506453
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 26188 20265
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10789907
Total Immobilisations corporelles 9053046 175529
Total Immobilisations financières 3989152 49911
Total Général 23832104 225440
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10789907
Virement postes immobilisations corporelles en cours 50289
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 50289 41517 9136769
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2200 4036862
Total Général 50289 43717 23963538
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 137069 1987 139056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8126236 196946 824 8322358
AMORTISSEMENTS Total Général 8263305 198933 824 8461414
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 106052
Provisions pour pensions et obligations similaires 11919
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 108021
Total Provisions pour risques et charges 239318 137098 150424 225991
sur immobilisations – incorporelles 650851 650851
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 998289
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 2997663 224736 231312 2991087
Sur comptes clients 1097697 295856 68605 1324948
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 8580109 569471 299917 8849663
TOTAL GENERAL 8819427 706569 450341 9075654
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 225782 299917
- Financières 106052 150424
- Exceptionnelles 374735
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2897205
Prêts
Autres immobilisations financières 139081
Clients douteux ou litigieux 15365
Autres créances clients 1972415
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2783
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2332
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 55696
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 45
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4196
Charges constatées d’avance 163126
TOTAL ETAT DES CREANCES 5252244 2215958 3036286
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 880742 455766 424976
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1540975 1540975
Personnel et comptes rattachés 230948 230948
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 401613 401613
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 72052 72052
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 82755 82755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 486637 486637
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88136 88136
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3783857 3358881 424976
Emprunts souscrits en cours d’exercice 100000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 352109
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel