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BILAN TIE BREAK ROUSSILLONNAIS 2017 Siren 347855470				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	7622		7622	
Immobilisations incorporelles – Autres	4820	4820		
Immobilisations corporelles	642932	345725	297207	
Immobilisations financières	1165		1165	
Total Actif Immobilisé	656539	350545	305994	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	739		739	
Avances et acomptes versés sur commandes	3540		3540	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11541		11541	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15165		15165	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2994		2994	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33979		33979	
Total général Actif	690518			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées			27255	
Autres réserves			149754	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9680	
Provisions réglementées			80838	
Total des capitaux propres - Total I			275911	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6157	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3713		
Autres dettes			29377	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64062	
Total général Passif			339973	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2887	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	21341			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	206236			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	598			
Autres produits	6043			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	234218			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1452			
Variation de stock (marchandises)	1090			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8254			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3282			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134054			
(dont taxe professionnelle)	-4218			
Impôts, taxes et versements assimilés	7710			
Rémunérations du personnel 	25982			
Charges sociales	17790			
Dotations aux amortissements	23949			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	741			
Total des charges d’exploitation	221022			
Résultat d’exploitation	13196			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	249			
Charges financières	1790			
Charges exceptionnelles	536			
Impôts sur les bénéfices	1439			
Bénéfice ou perte	9680			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22971			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18852			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			941	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1946	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			653652	
Total Immobilisations (Augmentations)			2887	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			537	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			537	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			249	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			249	
DIVERS Montant de la TVA collectée			22971	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18852	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel