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BILAN SOCIETE D'EXPERTISES COMPTABLES ET FINANCIERES DE PARIS 2019 Siren 347892986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	72450	66175	6275	12549
Concessions, brevets et droits similaires	17615	15520	2095	2095
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25000	2425	22575	23825
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72249	69941	2308	8587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7367		7367	7367
TOTAL (I)	194681	154061	40620	54423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	85660	19394	66266	95879
Avances et acomptes versés sur commandes	923		923	923
Clients et comptes rattachés				9716
Autres créances	12635		12635	19781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59219		59219	92500
Charges constatées d’avance	1452		1452	1217
TOTAL (II)	159889	19394	140495	220016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	354570	173455	181115	274439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	32000		32000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3200		3200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149112		141121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62876		19991	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	121436		196312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	698		276	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	757			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48742		72638	
Dettes fiscales et sociales	7103		5213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2379			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	59679		78127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	181115		274439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13364	25982	39346	13315
Production vendue biens				
Production vendue services	1430	2074	3504	86580
Chiffres d’affaires nets	14794	28056	42850	99895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3310
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			42850	103205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			723	51432
Variation de stock (marchandises)			29613	-43209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60113	52829
Impôts, taxes et versements assimilés			1008	566
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13803	13325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			105260	74943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62410	28262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				81
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			433	338
Différences négatives de change				124
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433	462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-433	-381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62843	27881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	656			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	656			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	689		4323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	689		4323	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33		-4323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3567	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43506		103286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106382		83295	
BENEFICE OU PERTE	-62876		19991	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		72450		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17615		
Total Immobilisations corporelles		97248		
Total Immobilisations financières		7367		
Total Général		194680		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				72450
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17615
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7367
Total Général				194680
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	59901	6274		66175
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15520			15520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64837	7529		72366
AMORTISSEMENTS Total Général	140258	13803		154061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19394			19394
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19394			19394
TOTAL GENERAL	19394			19394
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7367		7367	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12635	12635		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1452	1452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21454	14087	7367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	698	698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48742	48742		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7103	7103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2379	2379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	58922	58922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17836			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7059			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	35218			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60112			
Taxe professionnelle	573			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	435			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1008			
Montant de la TVA. collectée	2959			
Total TVA. déductible sur biens et services	6807			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel