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BILAN SERVI MAG 2015 Siren 347889966				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24497	24497		3195
Fonds commercial	11434		11434	11434
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	234622	139931	94691	115687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23736	23204	532	1002
Autres immobilisations corporelles	75498	68737	6761	6448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47241		47241	47241
TOTAL (I)	417028	256369	160659	185007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	412647	36755	375893	393433
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21833		21833	26817
Autres créances	82274		82274	70520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6766		6766	14548
Charges constatées d’avance	5243		5243	1251
TOTAL (II)	528764	36755	492010	506570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	945793	293124	652669	691577
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	137204		137204	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11104		11104	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			123967	
Report à nouveau	-78127		-194447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284		-7647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	70465		70181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1	
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137873		136938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199018		226518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156193		161642	
Dettes fiscales et sociales	87180		96164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1940		135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	582204		621396	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	652669		691577	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	320618		351851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13686			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	900059	3865	903924	941419
Production vendue biens				
Production vendue services	5892		5892	21414
Chiffres d’affaires nets	905951	3865	909816	962833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32440	31219
Autres produits			459	146
Total des produits d’exploitation (I)			942715	994199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			456101	477771
Variation de stock (marchandises)			12999	-1617
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				39
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175032	188260
Impôts, taxes et versements assimilés			15266	7727
Salaires et traitements			183144	197325
Charges sociales			54096	65109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27528	33106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36755	32214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			191	1486
Total des charges d’exploitation (II) 			961112	1001418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18397	-7219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				1
Autres intérêts et produits assimilés			115	14
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9033	8163
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9033	8163
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8918	-8148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27315	-15367
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27679		9216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27679		9216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80		1495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80		1495	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27599		7720	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	970509		1003429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970224		1011076	
BENEFICE OU PERTE	284		-7647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	226		231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35931		
Total Immobilisations corporelles		330676		3180
Total Immobilisations financières		47241		
Total Général		413848		3180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				333856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47241
Total Général				417028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21302	3195		24497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	207540	24333		231873
AMORTISSEMENTS Total Général	228842	27528		256369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32214	36755	32214	36755
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32214	36755	32214	36755
TOTAL GENERAL	32214	36755	32214	36755
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36755	32214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47241			
Clients douteux ou litigieux	105			
Autres créances clients	21728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	385			
Impôts sur les bénéfices	43082			
T. V. A.	30324			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8483			
Charges constatées d’avance	5243			
TOTAL ETAT DES CREANCES	156592	109351	47241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13786	13786		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124516	12930	57689	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156193	156193		
Personnel et comptes rattachés	35299	35299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25542	25542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16047	16047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10291	10291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199018	49018	150000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1940	1940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	582633	321047	207689	53897
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12393			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel