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BILAN LE MAS DU MOULIN 2019 Siren 347800468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5096	5096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32263	32263		
Constructions	5533	5533		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	177112	139183	37929	43522
Autres immobilisations corporelles	291465	143855	147610	43054
Immobilisations en cours				56768
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426858		426858	426858
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	938327	325930	612397	570202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5180		5180	5166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48608		48608	60009
Autres créances	115127		115127	180334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	190024		190024	77838
Charges constatées d’avance	4160		4160	871
TOTAL (II)	363099		363099	324218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1301426	325930	975495	894419
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224068		224068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139822		193552	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372274		426005	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	73976		47600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177452		123752	
Dettes fiscales et sociales	321976		268796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27447		28266	
Produits constatés d’avance (2)	2370			
TOTAL (IV)	603221		468415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975495		894419	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603221		468415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1460063		1460063	1381579
Chiffres d’affaires nets	1460063		1460063	1381579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35456	24335
Autres produits			952232	935918
Total des produits d’exploitation (I)			2447751	2341832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-14	-566
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			138704	137128
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				17
Autres achats et charges externes			607212	542256
Impôts, taxes et versements assimilés			107708	120702
Salaires et traitements			1105915	1015823
Charges sociales			372171	316139
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30911	28985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			343	279
Total des charges d’exploitation (II) 			2362950	2160763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84801	181069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73414	50000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73414	50000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73414	50000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158215	231069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7110		387	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19610		387	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12500		111	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12500		187	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7110		200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25504		37716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2540775		2392219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2400954		2198666	
BENEFICE OU PERTE	139822		193552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35456		24335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	284		277	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5096		
Total Immobilisations corporelles		433267		85606
Total Immobilisations financières		426858		
Total Général		865221		85606
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12500	506372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				426858
Total Général			12500	938327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5096			5096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289923	30911		320834
AMORTISSEMENTS Total Général	295020	30911		325930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48608	48608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12212	12212		
T. V. A.	37065	37065		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	60027	60027		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5822	5822		
Charges constatées d’avance	4160	4160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167895	167895		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	52200	52200		
Fournisseurs et comptes rattachés	177452	177452		
Personnel et comptes rattachés	160639	160639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138335	138335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2708	2708		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20294	20294		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21776	21776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27447	27447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2370	2370		
TOTAL – ETAT DES DETTES	603221	603221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	193552			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	183822		184247	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	185678		141946	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237711		216062	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	607212		542256	
Taxe professionnelle	18516		17203	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89192		103499	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107708		120702	
Montant de la TVA. collectée	100252		93148	
Total TVA. déductible sur biens et services	90572		107428	
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	49