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BILAN LE MAS DU MOULIN 2018 Siren 347800468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5096	5096		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32263	32263		
Constructions	5533	5533		92
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167737	124214	43522	55949
Autres immobilisations corporelles	170966	127913	43054	22407
Immobilisations en cours	56768		56768	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426858		426858	426858
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	865221	295020	570202	505306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5166		5166	4600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60009		60009	45050
Autres créances	180334		180334	248691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77838		77838	218488
Charges constatées d’avance	871		871	842
TOTAL (II)	324218		324218	517671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1189439	295020	894419	1022977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	224068		210395	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193552		213672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	426005		432452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47600		47200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123752		253576	
Dettes fiscales et sociales	268796		276963	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28266		12785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468415		590524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894419		1022977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	468415		590524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1381579		1381579	1442210
Chiffres d’affaires nets	1381579		1381579	1442210
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24335	32127
Autres produits			935918	917732
Total des produits d’exploitation (I)			2341832	2392069
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-566	200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137128	144680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17	
Autres achats et charges externes			542256	642340
Impôts, taxes et versements assimilés			120702	125174
Salaires et traitements			1015823	1016023
Charges sociales			316139	306925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28985	25138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			279	277
Total des charges d’exploitation (II) 			2160763	2260758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			181069	131311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50000	25000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50000	25000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50000	25000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231069	156311
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	387		126326	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	387		126326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76		316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	111		1278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		1593	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200		124732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37716		67371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2392219		2543395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198666		2329722	
BENEFICE OU PERTE	193552		213672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24335		32127	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	277		274	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5096		
Total Immobilisations corporelles		387292		93991
Total Immobilisations financières		426858		
Total Général		819246		93991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48016	433267
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				426858
Total Général			48016	865221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5096			5096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	308843	28985	47905	289923
AMORTISSEMENTS Total Général	313940	28985	47905	295020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68007			
T. V. A.	36629			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68389			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7310			
Charges constatées d’avance	871			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241214	241214		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47600	47600		
Fournisseurs et comptes rattachés	123752	123752		
Personnel et comptes rattachés	116504	116504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111901	111901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1369	1369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39023	39023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28266	28266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468415	468415		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	184247		181708	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	141946		246117	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	216062		214516	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	542256		642340	
Taxe professionnelle	17203		19743	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103499		105431	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	120702		125174	
Montant de la TVA. collectée	93148		96266	
Total TVA. déductible sur biens et services	107428		117992	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39