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BILAN LE MAS DU MOULIN 2017 Siren 347800468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5096	5096		523
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32263	32263		
Constructions	5533	5441	92	369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	176653	120704	55949	36119
Autres immobilisations corporelles	172842	150436	22407	30023
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426858		426858	426858
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	819246	313940	505306	493892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4600		4600	4800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45050		45050	53459
Autres créances	248691		248691	293040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218488		218488	179062
Charges constatées d’avance	842		842	3976
TOTAL (II)	517671		517671	534337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1336917	313940	1022977	1028229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	210395		256578	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213672		203817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432452		468780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47200		46362	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	253576		232566	
Dettes fiscales et sociales	276963		268923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12785		11598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	590524		559449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1022977		1028229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590524		559449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				172
Production vendue biens				
Production vendue services	1442210		1442210	1415195
Chiffres d’affaires nets	1442210		1442210	1415367
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32127	41435
Autres produits			917732	1023456
Total des produits d’exploitation (I)			2392069	2480258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			200	-200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			144680	139317
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				28
Autres achats et charges externes			642340	638633
Impôts, taxes et versements assimilés			125174	127340
Salaires et traitements			1016023	987141
Charges sociales			306925	317114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25138	20626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	3905
Total des charges d’exploitation (II) 			2260758	2233905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131311	246353
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25000	26500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25000	26500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25000	26500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156311	272853
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1278		3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1593		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124732		-3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	67371		66036	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2543395		2506758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2329722		2302941	
BENEFICE OU PERTE	213672		203817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32127		41435	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	274		273	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5096		
Total Immobilisations corporelles		357739		38142
Total Immobilisations financières		426858		
Total Général		789693		38142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8590	387292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				426858
Total Général			8590	819246
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4574	523		5096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	291540	24616	7312	308843
AMORTISSEMENTS Total Général	296114	25138	7312	313940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	12278			
Autres créances clients	32772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68794			
T. V. A.	52804			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118389			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8704			
Charges constatées d’avance	842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	294583	294583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	47200	47200		
Fournisseurs et comptes rattachés	253576	253576		
Personnel et comptes rattachés	121777	121777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124302	124302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30884	30884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12785	12785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	590524	590524		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	181708		184714	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246117		231760	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214516		222159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	642340		638633	
Taxe professionnelle	19743		18560	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105431		108780	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	125174		127340	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	117992		92446	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel