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BILAN LE MAS DU MOULIN 2016 Siren 347800468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5096	4574	523	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32263	32263		
Constructions	5533	5164	369	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149249	113130	36119	
Autres immobilisations corporelles	171010	140986	30023	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426858		426858	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	790009	296117	493892	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4800		4800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53459		53459	
Autres créances	293040		293040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179062		179062	
Charges constatées d’avance	3976		3976	
TOTAL (II)	534337		534337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1324346	296117	1028229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256578			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203817			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468780			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	46362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232566			
Dettes fiscales et sociales	268923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11598			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	559449			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1028229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	559449			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	172		172	
Production vendue biens				
Production vendue services	1415195		1415195	
Chiffres d’affaires nets	1415367		1415367	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41435	
Autres produits			1023456	
Total des produits d’exploitation (I)			2480258	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139317	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28	
Autres achats et charges externes			638633	
Impôts, taxes et versements assimilés			127340	
Salaires et traitements			987141	
Charges sociales			317114	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3905	
Total des charges d’exploitation (II) 			2233905	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246353	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26500	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			272853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66036			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506758			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2302941			
BENEFICE OU PERTE	203817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41435			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	273			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4209		888
Total Immobilisations corporelles		332664		25391
Total Immobilisations financières		426858		
Total Général		763731		26278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				426858
Total Général				790009
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4209	365		4574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271282	20261		291543
AMORTISSEMENTS Total Général	275491	20626		296117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27352			
T. V. A.	46534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	218389			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	765			
Charges constatées d’avance	3976			
TOTAL ETAT DES CREANCES	350475	350475		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	46362	46362		
Fournisseurs et comptes rattachés	232566	232566		
Personnel et comptes rattachés	113082	113082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147930	147930		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6829	6829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1082	1082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11598	11598		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	559449	559449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	184714			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	231760			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	222159			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	638633			
Taxe professionnelle	18560			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	108780			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	127340			
Montant de la TVA. collectée	94189			
Total TVA. déductible sur biens et services	92446			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37