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BILAN KERZREHO COURTAGE ASSURANCES 2019 Siren 347849648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	511803		511803	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3141	3141		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10247		10247	
TOTAL (I)	525691	3141	522550	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124939		124939	
Autres créances	149447		149447	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	448906		448906	
Disponibilités	97809		97809	
Charges constatées d’avance	1189		1189	
TOTAL (II)	822290		822290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347980	3141	1344839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	286169			
Report à nouveau	390289			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91166			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810524			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	227095			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	258176			
Dettes fiscales et sociales	10712			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28557			
Produits constatés d’avance (2)	3827			
TOTAL (IV)	534316			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1344839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	534316			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	476			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	419800		419800	
Chiffres d’affaires nets	419800		419800	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			338	
Total des produits d’exploitation (I)			420138	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206274	
Impôts, taxes et versements assimilés			7497	
Salaires et traitements			56506	
Charges sociales			30057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			408	
Total des charges d’exploitation (II) 			300743	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119395	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2120	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119737	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28571			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422258			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331091			
BENEFICE OU PERTE	91166			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		511803		
Total Immobilisations corporelles		3141		
Total Immobilisations financières		10747		
Total Général		525691		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				511803
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10747
Total Général				525691
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3141			3141
AMORTISSEMENTS Total Général	3141			3141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10247		10247	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	124939	124939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	891	891		
Impôts sur les bénéfices	27997	27997		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	5218	5218		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115341	115341		
Charges constatées d’avance	1189	1189		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285821	275575	10247	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	476	476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	258176	258176		
Personnel et comptes rattachés	4416	4416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5343	5343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	953	953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5474	5474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28557	28557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3827	3827		
TOTAL – ETAT DES DETTES	307221	307221		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6983			
Location, charges locatives et de copropriété	46586			
Personnel extérieur à l’entreprise	78000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29493			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206274			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7497			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7497			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1