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BILAN ILLE ROUSSILLON 2019 Siren 347869190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62033	27549	34484	40852
Fonds commercial	210336		210336	210336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3727222	3692766	34456	418837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3079885	1784692	1295193	1436326
Autres immobilisations corporelles	277795	271910	5885	1637
Immobilisations en cours	1494513		1494513	393414
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1021		1021	1021
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9810		9810	9691
Prêts	8298	8298		2560
Autres immobilisations financières	1536		1536	336
TOTAL (I)	8872448	5785214	3087234	2515008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	373391		373391	414972
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9441
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1816456	148516	1667940	1539449
Autres créances	1731412	20000	1711412	1788532
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1588410		1588410	806986
Charges constatées d’avance	41979		41979	96586
TOTAL (II)	5551647	168516	5383131	4655966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14424095	5953730	8470365	7170974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1280572		1280572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29020		29020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128057		128057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	939750		974097	
Report à nouveau	19026		19026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152317		115652	
Subventions d’investissement	564543		340377	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3113285		2886803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9000		9000	
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2327831		1137481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162204		162391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2599977		2641851	
Dettes fiscales et sociales	211703		269960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46364		49739	
Produits constatés d’avance (2)			13749	
TOTAL (IV)	5348079		4275172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8470365		7170974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3220629		3258809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38984824	1933827	40918651	38165134
Production vendue biens				
Production vendue services	3310794		3310794	2900392
Chiffres d’affaires nets	42295618	1933827	44229445	41065526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20988	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181504	118768
Autres produits			40	46
Total des produits d’exploitation (I)			44431977	41184340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35030715	33113578
Variation de stock (marchandises)			9441	-916
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2802215	2540939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41581	53253
Autres achats et charges externes			2691812	2184705
Impôts, taxes et versements assimilés			255874	275612
Salaires et traitements			2207516	2024914
Charges sociales			460889	444566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			391977	328731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			288508	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67449	1547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				120000
Autres charges			95	41542
Total des charges d’exploitation (II) 			44248073	41128471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183904	55869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	103
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			18	63
Autres intérêts et produits assimilés			553	1807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			691	1972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29201	12143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29201	12143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28510	-10171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155394	45698
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2213			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65045		57009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67258		57009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21976		344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21976		344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45282		56665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48359		-13289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44499926		41243321	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44347609		41127669	
BENEFICE OU PERTE	152317		115652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	57016		59871	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81504		104917	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		304279		12400
Total Immobilisations corporelles		8526740		1241551
Total Immobilisations financières		21906		1319
Total Général		8852925		1255270
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			44310	272369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1188877	8579414
Prêts et immobilisations financières			2560	
Total Immobilisations financières			2560	20666
Total Général			1235746	8872448
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53091	18768	44310	27549
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6276527	373209	1188877	5460859
AMORTISSEMENTS Total Général	6329618	391977	1233187	5488408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		288508		288508
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8298			8298
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81067	67449		148516
Autres provisions pour dépréciation	120000		100000	20000
Total Provisions pour dépréciation	209365	355957	100000	465322
TOTAL GENERAL	218365	355957	100000	474322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355957	100000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	8298	8298		
Autres immobilisations financières	1536	1536		
Clients douteux ou litigieux	162108	162108		
Autres créances clients	1654348	1654348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38091	38091		
T. V. A.	246821	246821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	300199	300199		
Groupe et associés	390098	390098		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	756202	756202		
Charges constatées d’avance	41979	41979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3599680	3599680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1749035	178383	874781	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	578796	21998	209111	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2599977	2599977		
Personnel et comptes rattachés	55013	55013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45234	45234		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3210	3210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108246	108246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162204	162204		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46364	46364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5348079	3220629	1083892	1043558
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1318558			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129634			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1287419		1013121	
Location, charges locatives et de copropriété	291062		255036	
Personnel extérieur à l’entreprise	35338		20666	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	95362		42983	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	29159		27824	
Autres comptes	953472		825075	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2691812		2184705	
Taxe professionnelle	113186		103337	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142688		172275	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	255874		275612	
Montant de la TVA. collectée	3300262		2914677	
Total TVA. déductible sur biens et services	3071986		2882925	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel