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BILAN ILLE ROUSSILLON 2018 Siren 347869190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	93943	53091	40852	
Fonds commercial	210336		210336	210336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3751284	3332447	418837	435322
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4038688	2602362	1436326	735813
Autres immobilisations corporelles	343355	341718	1637	4101
Immobilisations en cours	393414		393414	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1021		1021	1021
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9691		9691	9593
Prêts	10858	8298	2560	5589
Autres immobilisations financières	336		336	336
TOTAL (I)	8852925	6337916	2515008	1402111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	414972		414972	468225
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9441		9441	8525
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1620516	81067	1539449	1754435
Autres créances	1908532	120000	1788532	1406935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	806986		806986	862542
Charges constatées d’avance	96586		96586	53361
TOTAL (II)	4857033	201067	4655966	4554023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13709957	6538983	7170974	5956134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1280572		1280572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29020		29020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128057		128057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	974097		945453	
Report à nouveau	19026		19026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115652		178644	
Subventions d’investissement	340377		184982	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2886803		2765755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9000		9000	
TOTAL (III)	9000		9000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1137481		330430	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162391		162774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2641851		2295747	
Dettes fiscales et sociales	269960		256679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49739		135749	
Produits constatés d’avance (2)	13749			
TOTAL (IV)	4275172		3181379	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7170974		5956134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3258809		3019908	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36246521	1918613	38165134	38322854
Production vendue biens				
Production vendue services	2900392		2900392	3649884
Chiffres d’affaires nets	39146913	1918613	41065526	41972738
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118768	55178
Autres produits			46	47
Total des produits d’exploitation (I)			41184340	42027963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33113578	33521313
Variation de stock (marchandises)			-916	8416
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2540939	2819747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			53253	-60188
Autres achats et charges externes			2184705	2210295
Impôts, taxes et versements assimilés			275612	275346
Salaires et traitements			2024914	2333159
Charges sociales			444566	489235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			328731	291687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1547	36505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	
Autres charges			41542	21
Total des charges d’exploitation (II) 			41128471	41925536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55869	102426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103	97
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			63	108
Autres intérêts et produits assimilés			1807	4891
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1972	5096
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12143	8572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12143	8572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10171	-3476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45698	98950
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11096	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57009		62970	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57009		74066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	344		2868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344		2868	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56665		71198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13289		-8496	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41243321		42107125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41127669		41928481	
BENEFICE OU PERTE	115652		178644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59871		58573	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104917		43689	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257879		46400
Total Immobilisations corporelles		7128580		1398161
Total Immobilisations financières		24838		147
Total Général		7411296		1444708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				304279
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8526740
Prêts et immobilisations financières			3079	
Total Immobilisations financières			3079	21906
Total Général			3079	8852925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	47543	5548		53091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5953344	323183		6276527
AMORTISSEMENTS Total Général	6000887	328731		6329618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	9000			9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	8298			8298
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	93371	1547	13851	81067
Autres provisions pour dépréciation		120000		120000
Total Provisions pour dépréciation	101669	121547	13851	209365
TOTAL GENERAL	110669	121547	13851	218365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121547	13851	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10858	10858		
Autres immobilisations financières	336	336		
Clients douteux ou litigieux	83043	83043		
Autres créances clients	1537473	1537473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333	333		
Impôts sur les bénéfices	38091	38091		
T. V. A.	246380	246380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324105	324105		
Groupe et associés	366900	366900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	932723	932723		
Charges constatées d’avance	96586	96586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3636827	3636827		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1415	1415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1136066	119704	957742	58620
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2641851	2641851		
Personnel et comptes rattachés	47218	47218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47091	47091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60478	60478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115173	115173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	162391	162391		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49739	49739		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13749	13749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4275171	3258809	957742	58620
Emprunts souscrits en cours d’exercice	974595			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1013121		1002353	
Location, charges locatives et de copropriété	255036		250503	
Personnel extérieur à l’entreprise	20666		34760	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42983		46922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27824		25892	
Autres comptes	825075		849865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2184705		2210295	
Taxe professionnelle	103337		108368	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	172275		166978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	275612		275346	
Montant de la TVA. collectée	2914677		3092162	
Total TVA. déductible sur biens et services	2882925		3108987	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel