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BILAN ILLE ROUSSILLON 2016 Siren 347869190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	47543	47543		1226
Fonds commercial	210336		210336	210336
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3477215	3125556	351659	380335
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2836505	2234630	601874	427377
Autres immobilisations corporelles	341722	327387	14336	23610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	126400		126400	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1021		1021	221621
Créances rattachées à des participations				12081
Autres titres immobilisés	9367		9367	9367
Prêts	16872	8298	8574	11514
Autres immobilisations financières	336		336	336
TOTAL (I)	7067317	5743415	1323902	1297804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	408036	11489	396548	314699
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16941		16941	25085
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1915975	56866	1859109	747162
Autres créances	1904721		1904721	1273767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3191027		3191027	1909416
Charges constatées d’avance	36738		36738	23492
TOTAL (II)	7473439	68355	7405084	4293620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14540756	5811770	8728986	5591424
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1280572		1280572	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29020		29020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	128057		128057	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	888863		739268	
Report à nouveau	19026		169026	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206591		149595	
Subventions d’investissement	229452		137697	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2781581		2633236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			23551	
Provisions pour charges	9000		11500	
TOTAL (III)	9000		35051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301884		348941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	163429		163610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4860027		1995650	
Dettes fiscales et sociales	421341		299461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191725		115475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5938405		2923138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8728986		5591424	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5780542		2709033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36596527	4103578	40700105	30006022
Production vendue biens				
Production vendue services	3929630		3929630	1370783
Chiffres d’affaires nets	40526157	4103578	44629735	31376805
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86004	15044
Autres produits			34	39
Total des produits d’exploitation (I)			44715773	31391888
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35482486	23457676
Variation de stock (marchandises)			8143	15536
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3280025	2688655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-93337	63621
Autres achats et charges externes			2216609	1875910
Impôts, taxes et versements assimilés			286102	230057
Salaires et traitements			2571084	2213340
Charges sociales			585854	498548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250224	240672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21443	500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11500
Autres charges			340	328
Total des charges d’exploitation (II) 			44608973	31296343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106801	95545
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137	467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			153	5322
Autres intérêts et produits assimilés			10055	5582
Reprises sur provisions et transferts de charges			37000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47345	11371
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10650	13909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10650	13909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36694	-2538
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143495	93007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4590		7537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	323306		38488	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	327896		46025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9215		10158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	257600		45	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266815		10203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61081		35822	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2015		-20766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45091014		31449284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	44884423		31299689	
BENEFICE OU PERTE	206591		149595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52748		35921	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59954		15044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	312		281	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257879		
Total Immobilisations corporelles		6269898		511944
Total Immobilisations financières		300217		
Total Général		6827994		511944
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6781842
Prêts et immobilisations financières			2940	
Total Immobilisations financières			272621	27596
Total Général			272621	7067317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46317	1226		47543
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5438575	248998		5687573
AMORTISSEMENTS Total Général	5484892	250224		5735116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9000
Total Provisions pour risques et charges	35051		26051	9000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11489		11489
Sur comptes clients	46912	9954		56866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92210	21443	37000	76653
TOTAL GENERAL	127261	21443	63051	85653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21443	26051	
                                             - Financières			37000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16872			
Autres immobilisations financières	336			
Clients douteux ou litigieux	64375			
Autres créances clients	1851600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	45202			
Impôts sur les bénéfices	200356			
T. V. A.	119081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	257071			
Groupe et associés	457942			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	825069			
Charges constatées d’avance	36738			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3874642	3857434	17208	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	268210	110347	157863	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33673	33673		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4860027	4860027		
Personnel et comptes rattachés	118499	118499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95013	95013		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67940	67940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139888	139888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163429	163429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191725	191725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5938405	5780542	157863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1086162		751065	
Location, charges locatives et de copropriété	251111		246679	
Personnel extérieur à l’entreprise	40051		12185	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44434		46378	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25754		16723	
Autres comptes	769098		802878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2216609		1875910	
Taxe professionnelle	112801		104031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173301		126026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	286102		230057	
Montant de la TVA. collectée	3182781		2216435	
Total TVA. déductible sur biens et services	3156611		2249614	
Effectif moyen du personnel	101		99	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	101		99