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BILAN HUWER ILE DE FRANCE 2015 Siren 347883613				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13184	13184		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	82289		82289	
Constructions	537872	397240	140631	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142156	139283	2873	
Autres immobilisations corporelles	340055	315411	24643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	252		252	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1115811	865119	250691	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	336244	10991	325253	
En cours de production de biens	251468		251468	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	18000		18000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1189164	19358	1169806	
Autres créances	83152		83152	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	276220		276220	
Charges constatées d’avance	8593		8593	
TOTAL (II)	2162844	30349	2132495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3278655	895469	2383186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	853613			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135033			
Subventions d’investissement	1679			
Provisions réglementées	53584			
TOTAL (I)	1291410			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40687			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40687			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	771987			
Dettes fiscales et sociales	269668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1051089			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2383186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1046089			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		5471	5471	
Production vendue biens	3053943	1012	3054955	
Production vendue services	165437	3766	169203	
Chiffres d’affaires nets	3219380	10250	3229630	
				
Production stockée			41072	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28828	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			3299543	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1523772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11661	
Autres achats et charges externes			706906	
Impôts, taxes et versements assimilés			28911	
Salaires et traitements			508884	
Charges sociales			231577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46181	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28413	
Autres charges			80	
Total des charges d’exploitation (II) 			3096554	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			202989	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202728	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	299			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1125			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4871			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6056			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3299845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3164811			
BENEFICE OU PERTE	135033			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2913			
Renvois : Transfert de charges	20821			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13184		
Total Immobilisations corporelles		1124319		798
Total Immobilisations financières		252		
Total Général		1137756		798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22743	1102373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				252
Total Général			22743	1115811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8666	4518		13184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	831890	41662	21618	851935
AMORTISSEMENTS Total Général	840556	46181	21618	865119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				53584
Total Provisions réglementées	48712	4871		53584
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				40687
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12274	28413		40687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10991			10991
Sur comptes clients	17198	10166	8007	19358
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28189	10166	8007	30349
TOTAL GENERAL	89176	43450	8007	124620
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		38579	8007	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4871		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30876			
Autres créances clients	1158287			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	652			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3062			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45968			
Charges constatées d’avance	8593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1280910	1250033	30876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119	119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	771987	771987		
Personnel et comptes rattachés	80819	80819		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87431	87431		
Impôts sur les bénéfices	44426	44426		
T.V.A.	46736	46736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10254	10254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4313	4313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1046089	1046089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	486090			
Location, charges locatives et de copropriété	2122			
Personnel extérieur à l’entreprise	1335			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20661			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	706906			
Taxe professionnelle	7461			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21450			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28911			
Montant de la TVA. collectée	630843			
Total TVA. déductible sur biens et services	433919			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	11