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BILAN GAVELLE ET ASSOCIES 2017 Siren 347880502				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5382	5161	221	659
Fonds commercial	60980		60980	60980
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1173442	650938	522504	472996
Autres immobilisations corporelles	1201514	559617	641897	685585
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6380		6380	6380
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91986		91986	151253
TOTAL (I)	2539684	1215715	1323969	1377854
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69760		69760	48495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	28870		28870	20149
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	712532	18169	694363	759201
Autres créances	409960		409960	676135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203213		203213	167813
Charges constatées d’avance	2250		2250	9208
TOTAL (II)	1426585	18169	1408416	1681001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3966269	1233884	2732386	3058855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1		1	
Report à nouveau	153433		335419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5544		-181986	
Subventions d’investissement	15403			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1176381		1155434	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	147067		27075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57721		180461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242354		458467	
Dettes fiscales et sociales	362436		395478	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	746426		841939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1556005		1903420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2732386		3058855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	859690		1890924	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2837	1500	4337	6713
Production vendue biens	5244049		5244049	5345405
Production vendue services	110155		110155	118082
Chiffres d’affaires nets	5357041	1500	5358541	5470199
				
Production stockée			8721	7190
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26045
Autres produits				261
Total des produits d’exploitation (I)			5377062	5503696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1104903	1054582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21265	17315
Autres achats et charges externes			2611035	2686199
Impôts, taxes et versements assimilés			64795	93981
Salaires et traitements			1060810	1240559
Charges sociales			338725	408593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197751	199629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2236	-2698
Total des charges d’exploitation (II) 			5354517	5698160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22545	-194464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			938	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3534	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4472	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1145	526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1145	526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3327	-526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25872	-194990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1264		19464	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10153		12733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11417		32197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31746		19193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31746		19193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20329		13004	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5392951		5535893	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5387407		5717879	
BENEFICE OU PERTE	5544		-181986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	137460		215551	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			26045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66361		
Total Immobilisations corporelles		2191823		203133
Total Immobilisations financières		157634		
Total Général		2415818		203133
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66361
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20000	2374956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		59267		98367
Total Général		59267	20000	2539684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4723	438		5161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1033242	197313	20000	1210555
AMORTISSEMENTS Total Général	1037965	197751	20000	1215715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18169			18169
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18169			18169
TOTAL GENERAL	18169			18169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91986	91986		
Clients douteux ou litigieux	24819			
Autres créances clients	687713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68317			
T. V. A.	163859			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1216728	1124742	91986	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	146975	26446	120529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242354	242354		
Personnel et comptes rattachés	212320	212320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124951	124951		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15056	15056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10110	10110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57721	57721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	746426	170640	240000	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555995	859680	360529	335786
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29168			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39		43