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BILAN FRAZZI 2016 Siren 347822371
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 28665 28665
Fonds commercial 309640 309640 286836
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 532956 328815 204142 225772
Constructions 2843945 2111203 732742 895002
Installations techniques, matériel et outillage industriels 152416 128271 24145 14875
Autres immobilisations corporelles 2423608 2176231 247378 326127
Immobilisations en cours 58239 58239
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 21500 21500 21500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 314033 314033 310049
TOTAL (I) 6685003 4773184 1911819 2080161
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 4023170 165210 3857960 3843509
Avances et acomptes versés sur commandes 10211
Clients et comptes rattachés 2663322 129923 2533399 2689718
Autres créances 1232405 1232405 1068817
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 471214 471214 1063765
Charges constatées d’avance 121785 121785 128111
TOTAL (II) 8511896 295133 8216763 8804132
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15196899 5068317 10128582 10884293
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 1200000 1200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1244507 1244507
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 120000 120000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2389068 2537686
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -530426 -148618
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 4423150 4953576
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 17500 17500
TOTAL (III) 17500 17500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 67832 259429
Emprunts et dettes financières divers (4) 57699 58416
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 630248 510774
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3619674 3737882
Dettes fiscales et sociales 1224062 1272631
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 88416 74084
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5687932 5913217
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 10128582 10884293
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5035992 5337658
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3024 2454
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 22985321 24347080
Production vendue biens
Production vendue services 244911 240061
Chiffres d’affaires nets 23230233 24587141
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7889 2253
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 222949 262410
Autres produits 17172 38538
Total des produits d’exploitation (I) 23478243 24890342
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 13642708 14039822
Variation de stock (marchandises) 19151 294518
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9178
Autres achats et charges externes 4259602 4263707
Impôts, taxes et versements assimilés 404995 391637
Salaires et traitements 3791833 4013050
Charges sociales 1267797 1374412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 317961 341536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 216072 226058
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 78260 44069
Total des charges d’exploitation (II) 23998378 24997985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -520135 -107643
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 90 94
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2336 2937
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2426 3031
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 43481 19120
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 43481 19120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -41055 -16089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -561191 -123732
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 49350 24530
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4850 11885
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 54200 119115
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 23864 122000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 103 4500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 17500
Total des charges exceptionnelles (VIII) 23967 144000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 30232 -24885
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -533
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23534868 25012487
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24065293 25161105
BENEFICE OU PERTE -530426 -148618
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 301
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28665
Total Immobilisations corporelles 5890784
Total Immobilisations financières 331549
Total Général 6537835
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28665
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 6011164
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 335533
Total Général 6685003
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28665 28665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4429009 332206 16696 4744519
AMORTISSEMENTS Total Général 4457674 332206 16696 4773184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 17500
Total Provisions pour risques et charges 17500 17500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 17500 17500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 314033
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 121785
TOTAL ETAT DES CREANCES 4331546 4017513 314033
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3024 3024
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 64809 43117 21692
Emprunts et dettes financières divers 57699 57699
Fournisseurs et comptes rattachés 3619674 3619674
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88416 88416
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5057684 5035992 21692
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 191910
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel