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BILAN EURL LE PORTANEL 2016 Siren 347876815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16028	16028		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	268506	62742	205763	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161910	118656	43254	
Autres immobilisations corporelles	159014	103200	55813	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	533		533	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34864		34864	
TOTAL (I)	640857	300628	340228	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1478		1478	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1265		1265	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2200		2200	
Autres créances	1068437		1068437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74740		74740	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1148122		1148122	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1788979	300628	1488351	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	115221			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172478			
Subventions d’investissement	3027			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299112			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197471			
Emprunts et dettes financières divers (4)	820409			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24377			
Dettes fiscales et sociales	107542			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	39436			
TOTAL (IV)	1189238			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488351			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	102679			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	243		243	
Production vendue services	880194		880194	
Chiffres d’affaires nets	880437		880437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			559186	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26253	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1465877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-28	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			142	
Autres achats et charges externes			308437	
Impôts, taxes et versements assimilés			50677	
Salaires et traitements			552124	
Charges sociales			232216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37275	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1269026	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196850	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15098	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15098	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1711	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1711	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13386	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210237	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18064			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1904			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19968			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	673			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19295			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57055			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1500944			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328466			
BENEFICE OU PERTE	172478			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3360			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34864	34864		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2200			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2554			
Groupe et associés	1021306			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4823			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1105502	1105502		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197471	35032	141413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24377	24377		
Personnel et comptes rattachés	42082	42082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64802	64802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	656	656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	820409	820409		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39436	39436		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189238	1026798	141413	21025
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78271			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	98879			
Engagement de crédit-bail mobilier	3360			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	110833			
Personnel extérieur à l’entreprise	9191			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122514			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	308437			
Taxe professionnelle	17055			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33621			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50677			
Montant de la TVA. collectée	49355			
Total TVA. déductible sur biens et services	38433			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	19